Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 001 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 315 График
кредитным организациям 11118 28 543 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 68 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 932 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 434 График
в банках-нерезидентах 11303 277 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 711 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 380 График
в банках-нерезидентах 11403 19 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 399 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 4 150 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 150 График
Итого по разделу 1 11000 131 192 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 508 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 678 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 137 240 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 137 240 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 95 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 95 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 334 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 334 График
Итого по разделу 2 12000 175 855 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 915 542 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 915 542 График
Итого по разделу 5 15000 915 542 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 269 График
По другим операциям 16203 943 337 График
Итого по символам 16201-16203 16200 943 606 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 189 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 165 445 График
Итого по символам 16301-16306 16300 167 634 График
Итого по разделу 6 16000 1 111 240 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 24 310 График
Другие доходы 17306 7 804 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 115 График
Итого по разделу 7 17000 32 115 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 307 047 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 026 782 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 32 115 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 365 944 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 268 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 268 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 225 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 225 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 300 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 300 График
Итого по разделу 1 21000 6 793 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 302 560 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 302 560 График
Итого по разделу 2 22000 302 560 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 689 572 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 689 572 График
Итого по разделу 4 24000 689 572 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 37 211 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 37 211 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 633 График
форварды 25202 1 761 График
опционы 25203 784 343 График
свопы 25204 229 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 786 973 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 315 080 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 315 080 График
Итого по разделу 5 25000 1 139 264 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 697 График
Евро 26102 18 589 График
Швейцарских франков 26104 51 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 99 337 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 802 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 803 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 78 График
по Евро 26302 1 505 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 987 График
по Японским иенам 26305 1 377 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 964 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Серебра 26402 4 627 График
Платины 26403 5 302 График
Палладия 26404 1 830 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 226 График
Аудит 26408 3 538 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 1 967 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 247 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 167 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 021 График
Итого по разделу 6 26000 166 125 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 244 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 244 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 328 График
индивидуальных предпринимателей 27203 370 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 698 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 198 График
Другие расходы 27308 38 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 236 График
Итого по разделу 7 27000 1 178 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 382 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 731 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 18 760 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 353 График
Итого по разделу 8 28000 1 353 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 452 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 309 353 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 994 961 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 178 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 305 492 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 306 845 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 099 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 099 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЛАТИНА (рег.№2347) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.