Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 379 График
в кредитных организациях 11215 4 154 График
в банках-нерезидентах 11216 541 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 074 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 991 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 991 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 119 486 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 119 486 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 70 948 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 70 948 График
Итого по разделу 1 11000 1 202 499 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в юридических лицах - нерезидентах 15214 150 521 График
в кредитных организациях 15215 26 772 График
в банках-нерезидентах 15216 18 389 566 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 566 859 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 131 520 График
в банках-нерезидентах 15303 217 031 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 348 551 График
Итого по разделу 5 15000 18 915 410 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 117 909 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 График
Российской Федерации 22201 10 081 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 081 График
Итого по разделу 2 22000 10 082 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 034 518 График
Евро 26202 65 596 График
других валют 26206 150 142 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 250 256 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 11 563 856 График
по Евро 26302 1 795 429 График
по другим валютам 26306 158 257 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 517 542 График
Итого по разделу 6 26000 16 767 798 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 658 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 431 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 129 825 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 134 914 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 336 200 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 65 883 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 145 843 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 36 657 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 241 675 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 304 882 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 131 140 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 496 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 156 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 652 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 5 892 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 707 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 9 047 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 16 646 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 078 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 469 327 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 470 405 График
Итого по разделу 7 27000 3 753 757 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 227 264 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 227 264 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 13 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 13 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 7 575 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 7 575 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 10 677 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 315 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 11 992 График
Итого по разделу 8 28000 246 844 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 169 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 169 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 915 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 445 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 360 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 163 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 226 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 389 График
Итого по разделу 9 29000 4 918 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 783 399 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 40 901 308 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 186 График
кредитных организаций 31210 25 665 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 25 851 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 87 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 87 График
Итого по разделу 1 31000 25 938 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
Российской Федерации 33501 97 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 97 График
Итого по разделу 3 33000 97 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в юридических лицах - нерезидентах 37214 63 048 График
в кредитных организациях 37215 11 176 График
в банках-нерезидентах 37216 18 550 573 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 18 624 797 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 161 656 График
в банках-нерезидентах 37303 215 760 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 377 416 График
Итого по разделу 7 37000 19 002 213 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 028 248 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 207 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 207 График
Итого по разделу 2 42000 207 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 653 757 График
Евро 46202 12 746 График
других валют 46206 57 909 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 724 412 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 11 586 733 График
по Евро 46302 1 799 892 График
по другим валютам 46306 157 007 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 13 543 632 График
Итого по разделу 6 46000 14 268 044 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 14 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 140 461 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 016 540 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 15 072 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 097 График
другие комиссионные расходы 47109 1 326 705 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 499 889 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 242 058 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 242 058 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 62 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 62 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 2 212 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 777 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 989 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 459 315 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 28 248 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 487 563 График
Итого по разделу 7 47000 4 232 561 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 208 663 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 440 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 46 068 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 27 867 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 496 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 284 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 283 818 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 430 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 6 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 935 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 371 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 953 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 444 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 397 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 18 699 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 28 331 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 31 163 График
служебные командировки 48405 389 График
охрана 48406 18 График
реклама 48407 239 472 График
представительские расходы 48408 36 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 758 График
аудит 48410 450 График
страхование 48412 18 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 246 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 170 344 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 494 924 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 201 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 75 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 8 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 16 873 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 5 819 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 22 976 График
Итого по разделу 8 48000 813 486 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 19 314 298 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 38 342 546 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 558 762 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 536 479 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 20 944 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 515 535 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 043 227 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 043 227 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР (рег.№3166) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.