Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 514 График
в кредитных организациях 11215 7 857 График
в банках-нерезидентах 11216 416 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 787 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 010 График
в банках-нерезидентах 11303 490 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 500 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 168 090 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 168 090 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 44 505 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 44 505 График
Итого по разделу 1 11000 1 227 882 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 329 981 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 329 981 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 567 165 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 567 165 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 222 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 222 График
Итого по разделу 2 12000 4 907 368 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 43 648 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 177 717 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 221 365 График
Итого по разделу 5 15000 16 221 365 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 134 График
По другим операциям 16203 335 881 График
Итого по символам 16201-16203 16200 336 015 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 584 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 483 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 189 225 График
Прочие операционные доходы 16306 307 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 197 599 График
Итого по разделу 6 16000 1 533 614 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 278 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 281 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 154 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 270 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 517 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 941 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 127 График
Другие доходы 17306 2 935 574 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 892 100 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 935 701 График
Итого по разделу 7 17000 2 943 923 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 135 250 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 754 979 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 943 923 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 834 152 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 540 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 540 График
Итого по разделу 1 21000 540 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 902 188 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 902 188 График
Итого по разделу 2 22000 902 188 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 462 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 462 График
Итого по разделу 3 23000 462 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 429 График
от кредитных организаций 24102 16 173 320 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 174 749 График
Итого по разделу 4 24000 16 174 749 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 478 График
форварды 25202 126 104 График
опционы 25203 1 366 015 График
свопы 25204 14 209 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 672 График
По другим операциям 25206 1 185 276 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 692 754 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 022 235 График
опционы 25303 61 246 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 083 481 График
Итого по разделу 5 25000 4 776 235 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 131 491 График
Евро 26102 29 080 График
Швейцарских франков 26104 214 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 160 785 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 139 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 718 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 857 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 График
по Евро 26302 7 028 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 224 График
по Швейцарским франкам 26304 26 550 График
по Японским иенам 26305 40 733 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 364 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 93 917 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 884 График
Серебра 26402 415 График
Платины 26403 13 График
Палладия 26404 125 307 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 677 График
Аудит 26408 420 График
Страхование 26410 276 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 098 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 513 255 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 648 345 График
Итого по разделу 6 26000 907 904 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 96 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 97 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 229 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 030 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 259 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 64 785 График
Другие расходы 27308 2 825 303 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 822 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 890 090 График
Итого по разделу 7 27000 2 930 446 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 390 341 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 52 692 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 337 649 График
Итого по разделу 8 28000 337 649 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 141 628 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 902 728 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 859 350 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 930 446 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 692 524 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 030 173 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 803 979 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 803 979 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР (рег.№3166) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.