Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 541 График
в кредитных организациях 11215 8 График
в банках-нерезидентах 11216 41 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 590 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 894 График
в банках-нерезидентах 11303 214 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 108 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 302 680 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 302 680 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 34 603 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 603 График
Итого по разделу 1 11000 352 981 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 316 019 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 316 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 278 619 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 278 619 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 549 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 549 График
Итого по разделу 2 12000 3 601 187 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 213 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 741 200 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 741 413 График
Итого по разделу 5 15000 2 741 413 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 114 График
По другим операциям 16203 170 795 График
Итого по символам 16201-16203 16200 170 909 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 660 185 График
Прочие операционные доходы 16306 110 График
Итого по символам 16301-16306 16300 660 295 График
Итого по разделу 6 16000 831 204 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 621 График
Итого по символам 17101-17103 17100 621 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 989 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 144 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 133 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 71 732 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 30 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 71 732 График
Итого по разделу 7 17000 73 486 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 954 168 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 572 617 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 73 486 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 600 271 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 771 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 13 941 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 712 График
Итого по разделу 1 21000 17 712 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 408 745 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 408 745 График
Итого по разделу 2 22000 408 745 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 932 График
от кредитных организаций 24102 2 730 894 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 748 826 График
Итого по разделу 4 24000 2 748 826 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 243 График
форварды 25202 54 483 График
опционы 25203 420 210 График
свопы 25204 11 270 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 344 График
По другим операциям 25206 1 642 451 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 129 001 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 701 260 График
опционы 25303 25 203 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 726 463 График
Итого по разделу 5 25000 2 855 464 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 133 График
Евро 26102 11 561 График
Швейцарских франков 26104 95 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 789 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 522 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 219 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 741 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 623 График
по Евро 26302 3 132 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 900 График
по Швейцарским франкам 26304 11 380 График
по Японским иенам 26305 39 301 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 507 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 64 843 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 446 График
Серебра 26402 235 График
Палладия 26404 122 779 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 386 График
Аудит 26408 370 График
Страхование 26410 102 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 647 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 169 882 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 297 876 График
Итого по разделу 6 26000 423 249 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 61 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 68 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 53 320 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 078 График
индивидуальных предпринимателей 27203 27 435 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 96 833 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 43 722 График
Другие расходы 27308 1 698 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 420 График
Итого по разделу 7 27000 142 321 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 265 853 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 798 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 261 055 График
Итого по разделу 8 28000 261 055 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 003 954 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 426 457 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 027 539 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 142 321 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 596 317 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 857 372 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 742 899 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 742 899 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР (рег.№3166) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.