Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 189 График
в кредитных организациях 11215 2 График
в банках-нерезидентах 11216 22 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 108 График
в банках-нерезидентах 11303 89 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 197 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 134 016 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 134 016 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 315 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 315 График
Итого по разделу 1 11000 164 741 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 961 405 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 961 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 349 638 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 349 638 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 847 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 847 График
Итого по разделу 2 12000 1 313 890 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 264 643 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 264 643 График
Итого по разделу 5 15000 1 264 643 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 60 График
По другим операциям 16203 84 580 График
Итого по символам 16201-16203 16200 84 640 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 25 127 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 128 График
Итого по разделу 6 16000 109 768 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 618 График
Итого по символам 17101-17103 17100 618 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 93 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 140 График
Итого по символам 17201-17203 17200 233 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 38 800 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 30 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 800 График
Итого по разделу 7 17000 39 651 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 478 631 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 374 411 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 39 651 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 892 693 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 771 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 251 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 022 График
Итого по разделу 1 21000 9 022 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 55 430 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 55 430 График
Итого по разделу 2 22000 55 430 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 727 График
от кредитных организаций 24102 1 256 269 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 267 996 График
Итого по разделу 4 24000 1 267 996 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 90 График
форварды 25202 20 646 График
опционы 25203 159 850 График
свопы 25204 2 964 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 128 График
По другим операциям 25206 444 838 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 628 516 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 76 583 График
опционы 25303 9 050 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 85 633 График
Итого по разделу 5 25000 714 149 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 175 График
Евро 26102 5 644 График
Швейцарских франков 26104 56 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 875 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 916 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 109 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 025 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 206 График
Серебра 26402 34 График
Палладия 26404 29 787 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 967 График
Страхование 26410 51 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 466 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 56 035 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 87 553 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 1 370 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 249 График
по Швейцарским франкам 26304 5 373 График
по Японским иенам 26305 14 336 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 189 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 517 График
Итого по разделу 6 26000 139 970 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 315 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 326 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 641 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 752 График
Другие расходы 27308 1 074 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 826 График
Итого по разделу 7 27000 18 474 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 126 122 График
Итого по разделу 8 28000 126 122 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 687 652 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 452 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 122 115 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 474 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 205 041 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 331 163 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 561 530 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 561 530 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР (рег.№3166) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.