Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 651 График
в кредитных организациях 11215 30 График
в банках-нерезидентах 11216 161 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 842 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 006 График
в банках-нерезидентах 11303 345 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 351 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 496 657 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 496 657 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 52 735 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 52 735 График
Итого по разделу 1 11000 566 585 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 546 678 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 546 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 984 494 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 984 494 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 449 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 449 График
Итого по разделу 2 12000 5 540 621 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 681 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 906 814 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 922 495 График
Итого по разделу 5 15000 4 922 495 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 142 График
По другим операциям 16203 283 113 График
Итого по символам 16201-16203 16200 283 255 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 525 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 848 195 График
Прочие операционные доходы 16306 149 График
Итого по символам 16301-16306 16300 850 869 График
Итого по разделу 6 16000 1 134 124 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 249 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 990 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 146 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 136 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 151 925 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 30 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 151 925 График
Итого по разделу 7 17000 154 310 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 107 206 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 056 619 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 154 310 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 318 135 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 771 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 23 760 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 531 График
Итого по разделу 1 21000 27 531 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 533 300 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 533 300 График
Итого по разделу 2 22000 533 300 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 463 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 463 График
Итого по разделу 3 23000 23 463 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 155 График
от кредитных организаций 24102 4 891 510 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 910 665 График
Итого по разделу 4 24000 4 910 665 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 430 График
форварды 25202 91 929 График
опционы 25203 743 910 График
свопы 25204 18 834 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 607 График
По другим операциям 25206 2 991 125 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 846 835 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 967 913 График
опционы 25303 41 250 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 009 163 График
Итого по разделу 5 25000 4 855 998 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 106 644 График
Евро 26102 20 121 График
Швейцарских франков 26104 148 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 126 913 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 114 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 329 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 443 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 734 График
по Евро 26302 5 208 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 053 График
по Швейцарским франкам 26304 17 905 График
по Японским иенам 26305 69 459 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 507 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 108 866 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 540 График
Серебра 26402 899 График
Платины 26403 1 График
Палладия 26404 192 476 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 912 График
Аудит 26408 370 График
Страхование 26410 155 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 824 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 310 529 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 510 735 График
Итого по разделу 6 26000 750 957 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 86 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 97 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 53 320 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 350 График
индивидуальных предпринимателей 27203 33 299 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 106 969 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 48 616 График
Другие расходы 27308 3 147 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 51 763 График
Итого по разделу 7 27000 158 829 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 296 278 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 7 924 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 288 354 График
Итого по разделу 8 28000 288 354 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 057 392 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 560 831 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 541 083 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 158 829 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 260 743 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 549 097 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 769 038 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 769 038 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР (рег.№3166) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.