Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 498 График
в кредитных организациях 11215 5 226 График
в банках-нерезидентах 11216 121 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 845 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 132 626 График
в банках-нерезидентах 11303 542 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 133 168 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 345 977 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 345 977 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 59 395 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 59 395 График
Итого по разделу 1 11000 544 385 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 600 607 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 600 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 427 304 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 427 304 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 788 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 788 График
Итого по разделу 2 12000 7 038 699 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 80 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 629 829 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 629 909 График
Итого по разделу 5 15000 3 629 909 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 189 График
По другим операциям 16203 454 876 График
Итого по символам 16201-16203 16200 455 065 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 93 944 График
Прочие операционные доходы 16306 123 График
Итого по символам 16301-16306 16300 94 067 График
Итого по разделу 6 16000 549 132 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 339 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 339 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 128 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 130 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 31 819 График
Другие доходы 17306 81 832 График
Итого по символам 17301-17306 17300 113 651 График
Итого по разделу 7 17000 120 120 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 583 084 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 179 041 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 120 120 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 882 245 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 409 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 20 863 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 272 График
Итого по разделу 1 21000 42 272 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 201 313 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 201 313 График
Итого по разделу 2 22000 201 313 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 781 График
от кредитных организаций 24102 3 623 306 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 644 087 График
Итого по разделу 4 24000 3 644 087 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 607 График
форварды 25202 95 662 График
опционы 25203 1 033 734 График
свопы 25204 39 479 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 854 График
По другим операциям 25206 3 329 761 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 500 097 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 94 729 График
опционы 25303 37 956 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 132 685 График
Итого по разделу 5 25000 4 632 782 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 112 436 График
Евро 26102 20 009 График
Швейцарских франков 26104 333 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 132 778 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 950 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 342 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 292 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 668 График
Серебра 26402 1 289 График
Палладия 26404 657 857 График
Других драгоценных металлов 26405 84 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 262 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 162 График
Аудит 26408 340 График
Публикация отчетности 26409 72 График
Страхование 26410 173 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 050 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 365 545 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 031 502 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 871 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 232 График
по Швейцарским франкам 26304 18 149 График
по Японским иенам 26305 57 759 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 714 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 90 725 График
Итого по разделу 6 26000 1 257 297 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 603 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 493 График
индивидуальных предпринимателей 27203 119 669 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 123 765 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 285 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 83 517 График
Другие расходы 27308 4 560 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 88 363 График
Итого по разделу 7 27000 212 132 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 502 522 График
Итого по разделу 8 28000 502 522 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 892 362 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 243 585 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 534 166 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 212 132 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 989 883 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 492 405 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 389 840 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 389 840 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР (рег.№3166) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.