Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
90 571 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
21 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
90 592 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
11 807 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
11 807 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
102 399 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
18 666 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
18 666 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
188 237 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
188 237 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
206 903 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
293 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
293 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
293 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
8 825 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
894 475 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
903 300 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
903 300 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
529 930 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
529 930 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
3 439 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
3 439 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
533 369 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
309 302 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
1 436 962 |
|
В. Прочие доходы |
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
1 746 264 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
30 014 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
30 014 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
30 014 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
160 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
160 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
160 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
893 887 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
893 887 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
893 887 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
109 |
|
форварды |
25202 |
9 143 |
|
свопы |
25204 |
1 038 |
|
По другим операциям |
25206 |
227 410 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
237 700 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
5 325 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
5 325 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
243 025 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
12 265 |
|
Евро |
26102 |
2 181 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
47 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
14 493 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
32 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
32 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
5 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
680 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
572 |
|
по Японским иенам |
26305 |
18 308 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
19 565 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
78 |
|
Серебра |
26402 |
97 |
|
Палладия |
26404 |
38 294 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
18 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
285 |
|
Аудит |
26408 |
215 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
30 |
|
Страхование |
26410 |
15 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
103 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
46 454 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
85 589 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
119 679 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
1 952 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
1 952 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 952 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
94 590 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
94 590 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
457 547 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
30 014 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
1 256 751 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 952 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
1 288 717 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 383 307 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
362 957 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
362 957 |
|