Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 20 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 254 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 254 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 920 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 920 График
Итого по разделу 1 11000 40 194 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 229 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 724 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 724 График
Итого по разделу 2 12000 10 953 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 240 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 474 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 714 График
Итого по разделу 3 13000 714 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 143 672 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 143 672 График
Итого по разделу 5 15000 143 672 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 107 805 График
Итого по символам 16201-16203 16200 107 805 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 График
Итого по разделу 6 16000 107 815 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 51 147 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 252 201 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 303 348 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 19 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 График
Итого по разделу 1 21000 19 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 039 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 039 График
Итого по разделу 2 22000 3 039 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 202 График
банков-нерезидентов 23103 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 212 График
Итого по разделу 3 23000 212 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 27 332 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 143 841 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 171 173 График
Итого по разделу 4 24000 171 173 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 788 График
свопы 25204 363 График
По другим операциям 25206 55 157 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 56 308 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 График
Итого по разделу 5 25000 56 318 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 227 График
Евро 26102 1 973 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 216 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 140 График
Итого по символам 26201-26203 26200 140 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 123 График
Серебра 26402 117 График
Палладия 26404 127 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 459 График
Аудит 26408 130 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 58 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 228 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 975 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 226 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 906 График
по Швейцарским франкам 26304 245 График
по Японским иенам 26305 225 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 376 График
Итого по разделу 6 26000 30 958 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Другие расходы 27308 95 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 115 График
Итого по разделу 7 27000 115 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 058 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 258 661 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 115 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 261 834 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 41 514 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 41 514 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР (рег.№3166) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.