Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 798 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 798 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 412 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 412 График
Итого по разделу 1 11000 28 210 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 688 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 688 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 263 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 263 График
Итого по разделу 2 12000 4 951 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 131 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 474 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 605 График
Итого по разделу 3 13000 605 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 50 055 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 055 График
Итого по разделу 5 15000 50 055 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 72 002 График
Итого по символам 16201-16203 16200 72 002 График
Итого по разделу 6 16000 72 002 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 33 161 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 122 662 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 155 823 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 314 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 314 График
Итого по разделу 2 22000 314 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
банков-нерезидентов 23103 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 График
Итого по разделу 3 23000 14 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 6 907 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 50 455 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 362 График
Итого по разделу 4 24000 57 362 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 499 График
свопы 25204 269 График
По другим операциям 25206 37 976 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 744 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 График
Итого по разделу 5 25000 38 754 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 944 График
Евро 26102 1 703 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 651 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 107 График
Итого по символам 26201-26203 26200 107 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 111 График
Серебра 26402 76 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 311 График
Аудит 26408 130 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 37 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 122 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 394 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 190 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 680 График
по Швейцарским франкам 26304 184 График
по Японским иенам 26305 125 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 989 График
Итого по разделу 6 26000 22 937 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 График
Итого по разделу 7 27000 24 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 314 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 119 067 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 119 405 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 36 418 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 36 418 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР (рег.№3166) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.