Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 123 388 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 706 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 55 График
кредитным организациям 11118 8 001 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 025 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 151 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 20 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 392 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 392 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 827 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 827 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 698 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 896 График
кредитных организаций 11504 11 593 График
прочих резидентов 11505 19 055 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 242 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 110 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 110 График
Итого по разделу 1 11000 222 766 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 193 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 785 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 978 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 59 093 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 59 093 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 График
Итого по разделу 2 12000 120 108 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 844 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 271 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 194 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 309 График
Итого по разделу 3 13000 16 309 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 763 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 63 752 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 515 График
Итого по разделу 5 15000 67 515 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 906 График
Итого по символам 16201-16203 16200 906 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 70 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 332 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 357 652 График
Прочие операционные доходы 16306 161 График
Итого по символам 16301-16306 16300 358 215 График
Итого по разделу 6 16000 359 121 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 126 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 135 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 3 449 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 3 329 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 496 График
Итого по разделу 7 17000 3 665 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 342 874 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 442 945 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 665 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 789 484 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 415 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 415 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 793 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 793 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 881 График
Кредитных организаций 21415 21 548 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 429 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 375 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 377 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 429 График
Нерезидентов 21602 94 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 523 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 543 График
Итого по символам 21801-21804 21800 543 График
Итого по разделу 1 21000 81 107 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 51 968 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 51 968 График
Итого по разделу 2 22000 51 968 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 448 График
прочих нерезидентов 23104 478 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 019 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 945 График
Итого по разделу 3 23000 6 945 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 763 График
от кредитных организаций 24102 57 341 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 78 104 График
Итого по разделу 4 24000 78 104 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 326 График
форварды 25202 12 459 График
опционы 25203 478 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 040 График
По другим операциям 25206 446 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 749 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 351 479 График
опционы 25303 40 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 351 519 График
Итого по разделу 5 25000 366 268 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 82 676 График
Евро 26102 22 895 График
Швейцарских франков 26104 3 429 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 109 000 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 848 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 848 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 669 График
по Евро 26302 5 210 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 096 График
по Швейцарским франкам 26304 3 301 График
по Японским иенам 26305 4 085 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 370 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 731 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 304 График
Серебра 26402 371 График
Платины 26403 15 685 График
Палладия 26404 1 044 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 342 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 41 График
Аудит 26408 315 График
Публикация отчетности 26409 95 График
Страхование 26410 3 412 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 447 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 990 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 046 График
Итого по разделу 6 26000 187 625 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 219 График
индивидуальных предпринимателей 27103 79 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 298 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 73 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 76 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 142 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 710 График
Другие расходы 27308 5 260 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 5 256 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 115 График
Итого по разделу 7 27000 6 489 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 660 График
Итого по разделу 8 28000 2 660 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 978 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 133 075 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 638 942 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 489 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 778 506 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 781 166 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 318 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 318 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПК-БАНК (рег.№2652) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.