Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 142 012 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 878 График
кредитным организациям 11118 1 996 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 269 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 166 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 156 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 156 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 116 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 116 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 42 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 42 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 473 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 078 График
кредитных организаций 11504 1 130 График
прочих резидентов 11505 18 896 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 61 577 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 808 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 808 График
Итого по разделу 1 11000 235 854 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 908 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 79 678 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 87 586 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 81 078 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 81 078 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 165 График
Итого по символам 12401-12407 12400 165 График
Итого по разделу 2 12000 168 829 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 972 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 124 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 816 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 625 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 537 График
Итого по разделу 3 13000 29 537 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 685 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 74 111 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 88 796 График
Итого по разделу 5 15000 88 796 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 530 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 530 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 696 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 257 910 График
Прочие операционные доходы 16306 124 График
Итого по символам 16301-16306 16300 258 732 График
Итого по разделу 6 16000 260 262 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 087 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 123 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 334 График
Итого по символам 17201-17203 17200 365 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 228 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 60 График
Другие доходы 17306 237 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 525 График
Итого по разделу 7 17000 6 102 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 404 683 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 378 595 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 102 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 789 380 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 284 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 284 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 951 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 951 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 График
Кредитных организаций 21415 21 598 График
Банка России 21417 99 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 717 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 862 График
Итого по символам 21501-21502 21500 862 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 439 График
Нерезидентов 21602 100 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 539 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 672 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 672 График
Итого по разделу 1 21000 84 025 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 58 372 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 58 372 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 594 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 594 График
Итого по разделу 2 22000 58 966 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 506 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 406 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 912 График
Итого по разделу 3 23000 7 912 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 197 График
от кредитных организаций 24102 78 101 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 84 298 График
Итого по разделу 4 24000 84 298 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 250 График
форварды 25202 13 917 График
опционы 25203 634 График
свопы 25204 2 959 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 187 График
По другим операциям 25206 1 395 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 342 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 299 134 График
опционы 25303 301 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 299 435 График
Итого по разделу 5 25000 319 777 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 82 854 График
Евро 26102 23 424 График
Швейцарских франков 26104 5 604 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 111 882 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 129 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 130 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 344 График
по Евро 26302 5 626 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 299 График
по Швейцарским франкам 26304 5 705 График
по Японским иенам 26305 4 665 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 126 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 765 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 263 График
Серебра 26402 552 График
Платины 26403 15 749 График
Палладия 26404 3 429 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 421 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 190 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 4 130 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 442 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 946 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 385 График
Итого по разделу 6 26000 205 162 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 330 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 332 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 033 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 841 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 876 График
Итого по разделу 7 27000 4 218 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 288 График
Итого по разделу 8 28000 6 288 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 022 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 142 991 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 617 149 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 218 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 764 358 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 770 646 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 734 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 734 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПК-БАНК (рег.№2652) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.