Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 988 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 489 График
кредитным организациям 11118 1 771 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 050 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 298 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 577 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 577 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 51 График
прочих резидентов 11505 7 833 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 884 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 220 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 220 График
Итого по разделу 1 11000 87 017 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 87 062 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 90 291 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 53 012 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 53 012 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 636 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 636 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 100 График
Итого по символам 12401-12407 12400 100 График
Итого по разделу 2 12000 144 039 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 907 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 142 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 142 График
Итого по разделу 3 13000 3 049 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 639 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 67 894 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 533 График
Итого по разделу 5 15000 70 533 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 134 График
По другим операциям 16203 1 641 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 775 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 148 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 810 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 179 533 График
Прочие операционные доходы 16306 35 График
Итого по символам 16301-16306 16300 183 526 График
Итого по разделу 6 16000 185 301 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 52 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 65 График
Итого по символам 17301-17306 17300 120 График
Итого по разделу 7 17000 127 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 231 056 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 258 883 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 127 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 490 066 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 734 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 734 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 162 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 162 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 883 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 883 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 График
Кредитных организаций 21415 66 График
Итого по символам 21401-21417 21400 77 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 60 График
Итого по символам 21501-21502 21500 60 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 789 График
Нерезидентов 21602 49 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 838 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 320 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 320 График
Итого по разделу 1 21000 37 074 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 768 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 768 График
Итого по разделу 2 22000 38 768 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 418 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 418 График
Итого по разделу 3 23000 418 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 56 График
от кредитных организаций 24102 75 000 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 75 056 График
Итого по разделу 4 24000 75 056 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 130 График
форварды 25202 4 873 График
опционы 25203 4 595 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 График
По другим операциям 25206 398 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 023 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 173 103 График
опционы 25303 167 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 173 270 График
Итого по разделу 5 25000 183 293 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 919 График
Евро 26102 13 855 График
Швейцарских франков 26104 1 549 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 323 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 109 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 110 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 806 График
по Евро 26302 24 350 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 867 График
по Швейцарским франкам 26304 2 320 График
по Японским иенам 26305 3 232 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 258 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 833 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 668 График
Платины 26403 9 109 График
Палладия 26404 1 803 График
Других драгоценных металлов 26405 31 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 226 График
Аудит 26408 115 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 1 264 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 822 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 841 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 999 График
Итого по разделу 6 26000 146 265 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 141 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 141 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 85 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 91 График
Итого по разделу 7 27000 254 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 График
Итого по разделу 8 28000 10 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 938 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 75 842 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 405 032 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 254 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 481 128 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 481 138 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 928 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 928 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПК-БАНК (рег.№2652) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.