Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 005 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 568 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 042 График
кредитным организациям 11118 41 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 229 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 885 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 77 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 345 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 345 График
Итого по разделу 1 11000 57 307 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 372 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 782 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 154 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 285 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 285 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 60 График
Итого по символам 12401-12407 12400 60 График
Итого по разделу 2 12000 67 499 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 826 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 826 График
Итого по разделу 3 13000 1 826 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 76 837 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 76 837 График
Итого по разделу 5 15000 76 837 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 392 График
Итого по символам 16201-16203 16200 392 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 263 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 276 График
Итого по разделу 6 16000 10 668 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 5 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 124 806 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 89 331 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 214 142 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 633 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 052 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 685 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 473 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 473 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 74 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 96 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 170 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 График
Нерезидентов 21502 32 График
Итого по символам 21501-21502 21500 48 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 351 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 351 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 854 График
Итого по символам 21801-21804 21800 854 График
Итого по разделу 1 21000 18 581 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 36 330 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 36 330 График
Итого по разделу 2 22000 36 330 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 123 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 123 График
Итого по разделу 3 23000 123 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 75 425 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 75 425 График
Итого по разделу 4 24000 75 425 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 283 График
опционы 25203 109 График
По другим операциям 25206 11 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 403 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 31 978 График
опционы 25303 519 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 497 График
Итого по разделу 5 25000 34 900 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 858 График
Евро 26102 3 345 График
Швейцарских франков 26104 597 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 800 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 679 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 679 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 График
по Евро 26302 983 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 650 График
по Швейцарским франкам 26304 645 График
по Японским иенам 26305 505 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 806 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 221 График
Платины 26403 3 527 График
Палладия 26404 315 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 399 График
Страхование 26410 99 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 076 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 417 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 125 График
Итого по разделу 6 26000 32 410 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 64 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 64 График
Итого по разделу 7 27000 72 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 732 График
Итого по разделу 8 28000 11 732 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 301 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 911 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 142 858 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 72 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 197 841 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 209 573 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 569 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 569 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПК-БАНК (рег.№2652) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.