Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 2. Комиссионные доходы |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
82 805 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
82 805 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
82 805 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
552 249 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
552 249 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
552 249 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
19 247 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
19 247 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
791 583 |
|
По другим операциям |
16203 |
199 704 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
991 287 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
1 010 534 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
82 805 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
1 562 783 |
|
В. Прочие доходы |
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
1 645 588 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
86 697 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
86 697 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
86 697 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
568 639 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
568 639 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
568 639 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
11 889 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
11 889 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
8 |
|
По другим операциям |
25206 |
9 842 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
9 850 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
опционы |
25303 |
703 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
703 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
22 442 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
72 928 |
|
Евро |
26102 |
9 387 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
6 294 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
88 609 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
130 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
130 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
70 |
|
Серебра |
26402 |
5 082 |
|
Палладия |
26404 |
3 232 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
298 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
751 |
|
Аудит |
26408 |
2 663 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
14 |
|
Страхование |
26410 |
2 549 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
5 242 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
28 151 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
48 052 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
9 133 |
|
по Японским иенам |
26305 |
88 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
9 221 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
146 012 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
814 833 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
814 833 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
814 833 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
2 833 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
2 726 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
107 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
107 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
6 965 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
86 697 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
737 093 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
814 833 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
1 638 623 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 638 730 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
6 858 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
6 858 |
|