Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 691 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 339 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 188 График
негосударственным финансовым организациям 11111 160 743 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 040 393 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 162 График
гражданам (физическим лицам) 11115 442 002 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 160 826 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 368 График
кредитным организациям 11118 75 079 График
банкам-нерезидентам 11119 28 049 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 886 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 945 726 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 869 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 83 000 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 31 751 График
в кредитных организациях 11215 86 228 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 203 848 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 010 График
в банках-нерезидентах 11303 210 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 220 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 193 028 График
в кредитных организациях 11402 402 График
в банках-нерезидентах 11403 19 589 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 213 019 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 471 397 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 44 607 График
Банка России 11503 3 442 График
кредитных организаций 11504 211 535 График
прочих резидентов 11505 339 833 График
иностранных государств 11506 608 График
прочих нерезидентов 11508 13 212 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 084 634 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 125 825 График
кредитных организаций 11604 8 633 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 134 458 График
Итого по разделу 1 11000 5 582 905 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 55 465 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 647 247 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 702 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 403 599 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 403 599 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 97 887 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 97 887 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 379 480 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 706 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 441 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 454 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 395 098 График
Итого по разделу 2 12000 3 599 296 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 651 848 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 15 650 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 382 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 81 301 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 698 042 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 302 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 349 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 454 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 35 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 35 График
Итого по разделу 3 13000 2 454 909 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 18 137 График
от иностранных государств 14104 251 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 388 График
Итого по разделу 4 14000 18 388 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 46 720 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 048 044 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 105 504 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 200 268 График
Итого по разделу 5 15000 24 200 268 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 316 448 График
Итого по символам 16101-16105 16100 316 448 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 89 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 253 График
По другим операциям 16203 99 433 График
Итого по символам 16201-16203 16200 103 775 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 328 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 645 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 342 423 График
Прочие операционные доходы 16306 4 843 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 356 239 График
Итого по разделу 6 16000 10 776 462 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 186 356 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 155 График
Итого по символам 17101-17103 17100 187 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 67 205 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 140 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 67 362 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 707 График
денежной наличности 17304 796 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 616 График
Другие доходы 17306 2 864 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 195 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 983 График
Итого по разделу 7 17000 260 856 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 182 201 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 450 027 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 260 856 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 46 893 084 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 86 889 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 23 709 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 324 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 111 922 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 201 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 235 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 75 497 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 703 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 037 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 76 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 13 972 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 108 726 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 16 397 График
в кредитных организациях 21302 416 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 280 118 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 565 160 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 31 864 График
Кредитных организаций 21315 94 658 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 988 613 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 655 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 814 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 91 819 График
Кредитных организаций 21415 9 949 График
Итого по символам 21401-21417 21400 104 238 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 31 308 График
Нерезидентов 21502 636 График
Итого по символам 21501-21502 21500 31 944 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 354 975 График
Нерезидентов 21602 35 630 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 390 605 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 484 357 График
По сберегательным сертификатам 21803 7 683 График
По векселям 21804 41 093 График
Итого по символам 21801-21804 21800 533 133 График
Итого по разделу 1 21000 3 269 181 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 726 210 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 726 210 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 График
Банка России 22203 2 853 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 854 График
Итого по разделу 2 22000 1 729 064 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 749 993 График
прочих резидентов 23102 28 621 График
банков-нерезидентов 23103 373 График
прочих нерезидентов 23104 18 878 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 802 686 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 786 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 622 337 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 224 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 224 График
Итого по разделу 3 23000 2 622 561 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 379 График
от кредитных организаций 24102 24 570 868 График
от банков-нерезидентов 24103 104 254 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 694 501 График
Итого по разделу 4 24000 24 694 501 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 342 567 График
Итого по символам 25101-25105 25100 342 567 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 794 График
форварды 25202 16 414 График
опционы 25203 169 601 График
свопы 25204 1 051 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 271 График
По другим операциям 25206 82 100 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 271 231 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 403 817 График
опционы 25303 2 775 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 406 592 График
Итого по разделу 5 25000 11 020 390 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 043 271 График
Евро 26102 267 693 График
Швейцарских франков 26104 32 133 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 343 097 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 146 997 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 185 График
Итого по символам 26201-26203 26200 147 182 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 058 График
по Евро 26302 102 713 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 143 481 График
по Швейцарским франкам 26304 31 269 График
по Японским иенам 26305 20 271 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 377 017 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 696 809 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 131 График
Серебра 26402 13 931 График
Платины 26403 73 820 График
Палладия 26404 23 911 График
Других драгоценных металлов 26405 5 107 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 54 012 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 397 График
Аудит 26408 15 760 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 67 762 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 48 238 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 119 930 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 423 016 График
Итого по разделу 6 26000 2 610 104 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 359 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 359 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 29 755 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 411 График
индивидуальных предпринимателей 27203 999 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 63 165 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 44 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 325 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 111 График
Другие расходы 27308 22 777 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 21 755 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 278 График
Итого по разделу 7 27000 90 802 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 391 805 График
Итого по разделу 8 28000 391 805 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 856 481 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 998 245 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 40 947 556 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 90 802 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 46 036 603 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 46 428 408 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 464 676 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 464 676 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕТРОКОММЕРЦ (рег.№1776) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.