Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 799 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 006 График
негосударственным финансовым организациям 11111 87 275 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 886 258 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 385 График
гражданам (физическим лицам) 11115 230 408 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 316 749 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 119 График
кредитным организациям 11118 68 863 График
банкам-нерезидентам 11119 9 872 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 749 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 618 483 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 427 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 72 359 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 18 185 График
в кредитных организациях 11215 13 263 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 115 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 604 График
в банках-нерезидентах 11303 73 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 677 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 290 220 График
в кредитных организациях 11402 288 График
в банках-нерезидентах 11403 7 130 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 297 638 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 177 309 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 43 266 График
Банка России 11503 20 351 График
кредитных организаций 11504 8 249 График
прочих резидентов 11505 151 143 График
банков-нерезидентов 11507 3 795 График
прочих нерезидентов 11508 4 420 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 408 533 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 692 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 692 График
Итого по разделу 1 11000 3 455 257 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 515 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 308 803 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 332 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 761 833 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 761 833 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 934 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 934 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 199 738 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 010 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 477 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 788 График
Итого по символам 12401-12407 12400 209 013 График
Итого по разделу 2 12000 1 314 098 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 109 130 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 25 390 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 45 168 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 158 208 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 43 522 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 673 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 385 091 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 График
Итого по разделу 3 13000 385 103 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 942 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 039 232 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 21 037 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 062 211 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 15 062 214 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 63 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 094 График
По другим операциям 16203 30 976 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 133 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 936 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 706 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 813 005 График
Прочие операционные доходы 16306 1 276 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 817 923 График
Итого по разделу 6 16000 4 850 056 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 42 550 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 177 График
Итого по символам 17101-17103 17100 42 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 858 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 578 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 450 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 901 График
денежной наличности 17304 414 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 163 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 480 График
Итого по разделу 7 17000 58 657 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 769 355 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 297 373 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 58 657 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 125 385 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 904 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 516 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 43 288 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 235 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 89 943 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 613 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 89 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 642 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 197 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 239 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 005 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 96 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 566 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 314 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 60 761 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 232 870 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 200 918 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 761 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 488 График
Кредитных организаций 21315 74 430 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 521 467 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 47 459 График
Кредитных организаций 21415 300 График
Итого по символам 21401-21417 21400 47 771 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 551 График
Нерезидентов 21502 282 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 833 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 875 309 График
Нерезидентов 21602 29 706 График
Итого по символам 21601-21602 21600 905 015 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 488 310 График
По сберегательным сертификатам 21803 15 940 График
По векселям 21804 108 999 График
Итого по символам 21801-21804 21800 613 249 График
Итого по разделу 1 21000 2 252 040 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 813 128 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 813 128 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 16 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 16 График
Итого по разделу 2 22000 813 144 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 33 029 График
прочих резидентов 23102 17 971 График
банков-нерезидентов 23103 148 График
прочих нерезидентов 23104 10 597 График
Прочих ценных бумаг 23105 51 404 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 113 149 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 441 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 441 График
Итого по разделу 3 23000 113 590 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 189 836 График
от кредитных организаций 24102 14 828 330 График
от банков-нерезидентов 24103 21 055 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 039 221 График
Итого по разделу 4 24000 15 039 221 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 517 График
форварды 25202 4 852 График
опционы 25203 64 327 График
свопы 25204 7 259 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 13 240 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 91 201 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 501 683 График
опционы 25303 1 080 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 502 763 График
Итого по разделу 5 25000 5 593 964 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 461 043 График
Евро 26102 109 415 График
Швейцарских франков 26104 7 051 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 577 509 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 66 728 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 374 График
Итого по символам 26201-26203 26200 67 102 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 476 График
по Евро 26302 33 956 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 457 График
по Швейцарским франкам 26304 7 467 График
по Японским иенам 26305 6 789 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 63 305 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 181 450 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 5 036 График
Платины 26403 31 384 График
Палладия 26404 9 520 График
Других драгоценных металлов 26405 1 825 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 644 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 5 633 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 092 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 46 161 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 129 324 График
Итого по разделу 6 26000 955 385 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 213 График
индивидуальных предпринимателей 27103 795 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 008 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 723 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 679 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 952 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 354 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 425 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 517 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 55 График
Другие расходы 27308 136 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 145 График
Итого по разделу 7 27000 26 507 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 145 883 График
Итого по разделу 8 28000 145 883 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 331 534 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 065 184 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 702 160 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 507 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 793 851 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 939 734 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 185 651 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 185 651 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕТРОКОММЕРЦ (рег.№1776) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.