Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 533 График
негосударственным финансовым организациям 11111 35 550 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 805 141 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 83 График
гражданам (физическим лицам) 11115 333 606 График
кредитным организациям 11118 46 051 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 622 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 258 586 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 733 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 733 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 744 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 744 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 44 689 График
кредитных организаций 11504 164 606 График
прочих резидентов 11505 45 303 График
банков-нерезидентов 11507 3 332 График
прочих нерезидентов 11508 35 161 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 293 091 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 183 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 183 График
Итого по разделу 1 11000 1 571 367 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 320 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 472 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 792 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 139 434 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 139 434 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 851 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 851 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 361 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 474 График
Итого по символам 12401-12407 12400 835 График
Итого по разделу 2 12000 5 209 912 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 117 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 053 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 278 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 278 График
Итого по разделу 3 13000 15 458 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 8 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 8 000 График
Итого по разделу 4 14000 8 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 593 442 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 593 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 25 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 25 График
Итого по разделу 5 15000 64 593 467 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 18 686 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 18 686 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 143 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 431 График
По другим операциям 16203 40 959 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 533 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 837 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 805 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 207 257 График
Прочие операционные доходы 16306 4 629 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 215 528 График
Итого по разделу 6 16000 1 281 747 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 139 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 282 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 197 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 230 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 427 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 58 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 913 График
Итого по символам 17301-17306 17300 974 График
Итого по разделу 7 17000 33 822 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 781 279 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 65 898 672 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 822 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 72 713 773 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 049 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 83 955 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 721 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 98 725 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 43 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 157 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 250 711 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 250 916 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 319 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 812 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 868 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 210 197 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 656 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 228 852 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 440 График
Кредитных организаций 21415 1 439 График
Банка России 21417 75 097 График
Итого по символам 21401-21417 21400 76 976 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 487 077 График
Нерезидентов 21602 4 713 График
Итого по символам 21601-21602 21600 491 790 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 45 199 График
По депозитным сертификатам 21802 1 800 График
По сберегательным сертификатам 21803 17 286 График
По векселям 21804 24 144 График
Итого по символам 21801-21804 21800 88 429 График
Итого по разделу 1 21000 1 235 688 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 925 862 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 925 862 График
Итого по разделу 2 22000 5 925 862 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 19 068 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 949 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 017 График
Итого по разделу 3 23000 23 017 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 64 510 221 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 64 510 221 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 163 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 163 График
Итого по разделу 4 24000 64 510 384 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 658 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 658 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 412 График
форварды 25202 4 083 График
опционы 25203 12 693 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 252 График
По другим операциям 25206 822 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 262 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 497 017 График
опционы 25303 832 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 497 849 График
Итого по разделу 5 25000 1 528 769 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 167 866 График
Евро 26102 48 891 График
Швейцарских франков 26104 537 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 217 294 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 450 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 102 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 552 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 113 График
по Евро 26302 8 855 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 427 График
по Швейцарским франкам 26304 2 669 График
по Японским иенам 26305 4 701 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 54 504 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 100 269 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 1 054 График
Платины 26403 7 720 График
Палладия 26404 5 332 График
Других драгоценных металлов 26405 257 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 016 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Страхование 26410 19 606 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 160 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 682 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 866 График
Итого по разделу 6 26000 390 981 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 994 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 График
индивидуальных предпринимателей 27203 38 949 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 39 971 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 32 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 75 График
Другие расходы 27308 7 144 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 251 График
Итого по разделу 7 27000 47 222 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 706 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 706 График
Итого по разделу 8 28000 5 706 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 161 550 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 66 453 151 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 222 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 73 661 923 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 73 667 629 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 948 150 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 953 856 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 953 856 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№3461) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.