Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 970 График
негосударственным финансовым организациям 11111 67 185 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 624 085 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 График
гражданам (физическим лицам) 11115 518 847 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 36 089 График
банкам-нерезидентам 11119 370 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 70 615 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 328 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 424 График
в кредитных организациях 11215 38 072 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 41 496 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 646 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 677 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 139 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 55 543 График
кредитных организаций 11504 249 781 График
прочих резидентов 11505 75 442 График
банков-нерезидентов 11507 2 919 График
прочих нерезидентов 11508 31 219 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 445 043 График
Итого по разделу 1 11000 2 815 384 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 532 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 114 595 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 133 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 603 035 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 603 035 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 214 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 214 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 581 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 649 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 230 График
Итого по разделу 2 12000 795 606 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 183 109 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 31 808 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 40 418 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 164 314 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 225 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 623 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 438 497 График
Итого по разделу 3 13000 438 497 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 707 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 707 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 20 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 20 000 График
Итого по разделу 4 14000 20 707 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 872 734 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 872 734 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 145 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 145 График
Итого по разделу 5 15000 16 872 879 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 318 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 318 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 545 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 621 График
По другим операциям 16203 83 258 График
Итого по символам 16201-16203 16200 92 424 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 209 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 534 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 737 678 График
Прочие операционные доходы 16306 2 799 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 743 220 График
Итого по разделу 6 16000 2 843 962 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 976 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 330 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 030 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 475 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 505 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 247 График
денежной наличности 17304 48 График
Другие доходы 17306 2 171 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 466 График
Итого по разделу 7 17000 41 277 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 610 990 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 176 045 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 277 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 828 312 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 735 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 136 937 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 428 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 146 100 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 231 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 517 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 106 225 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 458 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 108 451 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 758 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 046 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 074 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 341 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 227 571 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 046 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 373 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 277 209 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 304 График
Кредитных организаций 21415 2 919 График
Банка России 21417 198 969 График
Итого по символам 21401-21417 21400 202 192 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 648 667 График
Нерезидентов 21602 11 922 График
Итого по символам 21601-21602 21600 660 589 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 134 228 График
По депозитным сертификатам 21802 4 257 График
По сберегательным сертификатам 21803 47 252 График
По векселям 21804 98 797 График
Итого по символам 21801-21804 21800 284 534 График
Итого по разделу 1 21000 1 679 075 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 804 145 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 804 145 График
Итого по разделу 2 22000 804 145 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 245 485 График
прочих резидентов 23102 29 067 График
прочих нерезидентов 23104 51 255 График
Прочих ценных бумаг 23105 165 161 График
Банков-нерезидентов 23107 73 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 24 062 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 515 103 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 380 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 380 График
Итого по разделу 3 23000 515 483 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 008 График
от кредитных организаций 24102 16 669 050 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 670 058 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 21 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 21 График
Итого по разделу 4 24000 16 670 079 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 24 102 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 24 102 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 271 График
форварды 25202 10 509 График
опционы 25203 20 201 График
свопы 25204 75 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 475 График
По другим операциям 25206 4 599 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 60 130 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 032 733 График
опционы 25303 3 217 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 035 950 График
Итого по разделу 5 25000 3 120 182 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 422 568 График
Евро 26102 112 958 График
Швейцарских франков 26104 579 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 536 105 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 480 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 202 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 682 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 057 График
по Евро 26302 20 165 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 78 644 График
по Швейцарским франкам 26304 15 568 График
по Японским иенам 26305 19 303 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 151 943 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 294 680 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 544 График
Серебра 26402 5 971 График
Платины 26403 17 677 График
Палладия 26404 15 191 График
Других драгоценных металлов 26405 507 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 334 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 38 892 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 749 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 528 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 146 394 График
Итого по разделу 6 26000 998 861 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 86 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 86 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 389 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 176 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 217 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 782 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 699 График
Другие расходы 27308 20 392 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 101 График
Итого по разделу 7 27000 33 969 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 897 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 118 821 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 95 924 График
Итого по разделу 8 28000 95 924 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 518 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 483 220 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 304 605 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 969 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 821 794 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 917 718 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 102 442 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 102 442 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№3461) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.