Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 464 График
негосударственным финансовым организациям 11111 32 158 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 806 385 График
гражданам (физическим лицам) 11115 238 971 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 16 449 График
банкам-нерезидентам 11119 320 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 36 308 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 136 056 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 892 График
в кредитных организациях 11215 15 504 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 396 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
в банках-нерезидентах 11303 392 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 414 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 748 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 235 График
кредитных организаций 11504 122 320 График
прочих резидентов 11505 34 824 График
банков-нерезидентов 11507 1 068 График
прочих нерезидентов 11508 16 133 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 217 328 График
Итого по разделу 1 11000 1 371 194 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 363 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 459 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 822 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 343 333 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 343 333 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 711 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 711 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 280 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 289 График
Итого по символам 12401-12407 12400 569 График
Итого по разделу 2 12000 432 435 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 92 756 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 50 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 228 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 802 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 175 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 628 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 122 639 График
Итого по разделу 3 13000 122 639 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 982 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 520 900 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 523 882 График
Итого по разделу 5 15000 6 523 882 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 679 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 679 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 440 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 949 График
По другим операциям 16203 27 279 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 668 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 508 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 137 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 052 920 График
Прочие операционные доходы 16306 1 399 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 054 964 График
Итого по разделу 6 16000 1 092 311 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 086 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 200 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 286 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 406 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 436 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 1 816 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 829 График
Итого по разделу 7 17000 16 551 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 803 629 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 738 832 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 551 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 559 012 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 474 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 55 116 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 197 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 56 787 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 676 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 260 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 53 044 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 286 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 274 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 263 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 966 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 219 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 460 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 90 169 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 904 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 821 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 118 802 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 158 График
Кредитных организаций 21415 2 054 График
Банка России 21417 82 292 График
Итого по символам 21401-21417 21400 84 504 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 319 878 График
Нерезидентов 21602 5 940 График
Итого по символам 21601-21602 21600 325 818 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 83 484 График
По депозитным сертификатам 21802 2 015 График
По сберегательным сертификатам 21803 24 163 График
По векселям 21804 55 700 График
Итого по символам 21801-21804 21800 165 362 График
Итого по разделу 1 21000 806 547 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 400 316 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 400 316 График
Итого по разделу 2 22000 400 316 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 93 113 График
прочих резидентов 23102 991 График
прочих нерезидентов 23104 10 531 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 546 График
Банков-нерезидентов 23107 73 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 86 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 126 340 График
Итого по разделу 3 23000 126 340 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 46 193 График
от кредитных организаций 24102 6 455 421 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 501 614 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 График
Итого по разделу 4 24000 6 501 631 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 10 488 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 10 488 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 589 График
форварды 25202 3 872 График
опционы 25203 11 447 График
свопы 25204 48 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 640 График
По другим операциям 25206 1 855 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 451 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 194 545 График
опционы 25303 931 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 195 476 График
Итого по разделу 5 25000 1 232 415 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 211 982 График
Евро 26102 61 201 График
Швейцарских франков 26104 241 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 273 424 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 618 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 101 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 719 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 605 График
по Евро 26302 7 410 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 117 График
по Швейцарским франкам 26304 6 919 График
по Японским иенам 26305 13 469 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 319 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 70 839 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 3 020 График
Платины 26403 7 027 График
Палладия 26404 2 046 График
Других драгоценных металлов 26405 357 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 311 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 18 895 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 859 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 846 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 58 400 График
Итого по разделу 6 26000 413 382 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 138 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 237 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 375 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 418 График
Другие расходы 27308 10 919 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 342 График
Итого по разделу 7 27000 20 767 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 018 График
Итого по разделу 8 28000 29 018 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 614 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 206 863 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 273 768 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 767 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 501 398 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 530 416 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 596 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 596 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№3461) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.