Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 27 662 График
негосударственным финансовым организациям 11111 100 811 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 083 062 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 167 График
гражданам (физическим лицам) 11115 675 878 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 647 График
кредитным организациям 11118 56 950 График
банкам-нерезидентам 11119 2 264 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 89 514 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 037 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 41 772 График
в кредитных организациях 11215 144 656 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 186 428 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 88 График
в банках-нерезидентах 11303 3 129 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 217 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 111 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 111 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 967 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 103 102 График
кредитных организаций 11504 592 980 График
прочих резидентов 11505 257 695 График
банков-нерезидентов 11507 6 351 График
прочих нерезидентов 11508 68 126 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 048 221 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 363 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 363 График
Итого по разделу 1 11000 5 285 295 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 895 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 226 508 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 265 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 620 609 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 620 609 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 82 692 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 82 692 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 435 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 132 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 571 График
Итого по разделу 2 12000 1 972 275 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 311 756 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 69 153 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 61 522 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 112 657 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 221 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 231 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 582 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 581 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 581 График
Итого по разделу 3 13000 584 121 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 17 000 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 17 000 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 25 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 25 000 График
Итого по разделу 4 14000 42 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 136 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 051 744 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 052 880 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 21 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 21 График
Итого по разделу 5 15000 15 052 901 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 305 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 305 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 238 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 098 График
По другим операциям 16203 141 625 График
Итого по символам 16201-16203 16200 159 961 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 539 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 44 062 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 14 598 367 График
Прочие операционные доходы 16306 2 929 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 649 897 График
Итого по разделу 6 16000 14 822 163 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 612 График
Итого по символам 17101-17103 17100 40 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 434 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 337 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 771 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 75 График
денежной наличности 17304 124 График
Другие доходы 17306 3 166 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 365 График
Итого по разделу 7 17000 49 748 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 257 570 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 501 185 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 49 748 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 37 808 503 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 40 840 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 235 289 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 780 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 277 909 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 549 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 234 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 962 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 183 126 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 172 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 196 043 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 801 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 142 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 429 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 60 384 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 426 746 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 39 684 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 93 618 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 625 804 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 725 График
Кредитных организаций 21415 574 График
Банка России 21417 327 200 График
Итого по символам 21401-21417 21400 328 499 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 130 758 График
Нерезидентов 21602 14 903 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 145 661 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 398 036 График
По депозитным сертификатам 21802 6 777 График
По сберегательным сертификатам 21803 165 308 График
По векселям 21804 289 121 График
Итого по символам 21801-21804 21800 859 242 График
Итого по разделу 1 21000 3 433 158 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 519 404 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 519 404 График
Итого по разделу 2 22000 1 519 404 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 311 623 График
прочих резидентов 23102 57 663 График
прочих нерезидентов 23104 50 420 График
Прочих ценных бумаг 23105 315 843 График
Банков-нерезидентов 23107 1 000 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 344 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 740 893 График
Итого по разделу 3 23000 740 893 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 687 График
от кредитных организаций 24102 14 982 537 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 985 224 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 23 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 23 График
Итого по разделу 4 24000 14 985 247 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 501 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 501 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 936 График
форварды 25202 23 521 График
опционы 25203 40 047 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 222 График
По другим операциям 25206 12 627 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 100 353 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 14 943 872 График
опционы 25303 7 589 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 951 461 График
Итого по разделу 5 25000 15 059 315 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 786 031 График
Евро 26102 186 865 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 972 910 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 819 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 204 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 38 023 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 895 График
по Евро 26302 37 378 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 122 361 График
по Швейцарским франкам 26304 30 938 График
по Японским иенам 26305 41 615 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 367 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 302 554 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 858 График
Серебра 26402 16 923 График
Платины 26403 39 072 График
Палладия 26404 22 539 График
Других драгоценных металлов 26405 3 751 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 54 433 График
Аудит 26408 6 246 График
Публикация отчетности 26409 221 График
Страхование 26410 70 811 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 86 620 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 632 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 328 106 График
Итого по разделу 6 26000 1 641 593 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 117 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 117 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 38 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 675 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 715 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 770 График
Другие расходы 27308 43 758 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 528 График
Итого по разделу 7 27000 53 360 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 85 153 График
Итого по разделу 8 28000 85 153 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 375 533 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 952 562 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 427 048 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 53 360 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 37 432 970 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 37 518 123 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 290 380 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 290 380 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№3461) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.