Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 569 График
негосударственным финансовым организациям 11111 44 892 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 447 333 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 53 График
гражданам (физическим лицам) 11115 287 315 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 207 График
кредитным организациям 11118 19 518 График
банкам-нерезидентам 11119 1 360 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 366 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 846 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 18 547 График
в кредитных организациях 11215 65 828 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 84 375 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
в банках-нерезидентах 11303 1 720 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 738 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 572 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 59 372 График
кредитных организаций 11504 318 949 График
прочих резидентов 11505 148 146 График
банков-нерезидентов 11507 1 716 График
прочих нерезидентов 11508 39 842 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 581 597 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 363 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 363 График
Итого по разделу 1 11000 2 523 686 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 963 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 104 138 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 124 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 841 604 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 841 604 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 355 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 355 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 694 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 500 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 194 График
Итого по разделу 2 12000 1 005 254 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 125 981 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 048 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 583 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 38 533 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 679 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 15 233 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 219 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 310 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 310 График
Итого по разделу 3 13000 220 367 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 25 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 25 000 График
Итого по разделу 4 14000 25 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 041 434 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 041 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 8 041 443 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 305 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 305 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 358 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 636 График
По другим операциям 16203 59 259 График
Итого по символам 16201-16203 16200 66 253 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 906 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 485 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 278 267 График
Прочие операционные доходы 16306 1 096 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 284 754 График
Итого по разделу 6 16000 10 363 312 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 616 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 616 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 106 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 337 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 443 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 43 График
Другие доходы 17306 540 График
Итого по символам 17301-17306 17300 583 График
Итого по разделу 7 17000 21 642 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 528 940 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 650 122 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 642 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 200 704 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 25 928 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 123 295 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 610 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 149 833 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 430 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 051 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 67 741 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 71 227 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 780 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 105 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 429 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 42 868 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 223 740 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 420 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 177 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 316 519 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 409 График
Кредитных организаций 21415 511 График
Банка России 21417 162 014 График
Итого по символам 21401-21417 21400 162 934 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 513 699 График
Нерезидентов 21602 7 461 График
Итого по символам 21601-21602 21600 521 160 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 225 473 График
По депозитным сертификатам 21802 3 402 График
По сберегательным сертификатам 21803 109 518 График
По векселям 21804 138 240 График
Итого по символам 21801-21804 21800 476 633 График
Итого по разделу 1 21000 1 698 306 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 050 315 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 050 315 График
Итого по разделу 2 22000 1 050 315 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 126 813 График
прочих резидентов 23102 3 774 График
прочих нерезидентов 23104 18 843 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 496 График
Банков-нерезидентов 23107 809 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 343 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 179 078 График
Итого по разделу 3 23000 179 078 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 662 График
от кредитных организаций 24102 7 753 480 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 754 142 График
Итого по разделу 4 24000 7 754 142 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 501 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 501 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 667 График
форварды 25202 10 054 График
опционы 25203 18 208 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 324 График
По другим операциям 25206 4 974 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 227 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 596 100 График
опционы 25303 2 921 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 599 021 График
Итого по разделу 5 25000 10 647 749 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 386 863 График
Евро 26102 98 985 График
Швейцарских франков 26104 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 485 857 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 230 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 57 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 287 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 887 График
по Евро 26302 16 062 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 242 График
по Швейцарским франкам 26304 14 330 График
по Японским иенам 26305 17 279 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 582 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 109 382 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 342 График
Серебра 26402 6 501 График
Платины 26403 17 003 График
Палладия 26404 6 705 График
Других драгоценных металлов 26405 2 773 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 680 График
Аудит 26408 6 246 График
Публикация отчетности 26409 135 График
Страхование 26410 32 966 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 071 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 308 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 131 730 График
Итого по разделу 6 26000 745 256 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 46 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 523 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 523 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 860 График
Другие расходы 27308 22 500 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 360 График
Итого по разделу 7 27000 27 929 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 237 График
Итого по разделу 8 28000 10 237 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 97 929 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 748 621 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 326 225 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 929 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 102 775 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 113 012 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 87 692 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 87 692 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№3461) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.