Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 305 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 866 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 764 125 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 920 График
гражданам (физическим лицам) 11115 92 614 График
кредитным организациям 11118 3 234 График
банкам-нерезидентам 11119 2 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 717 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 906 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 512 График
в кредитных организациях 11215 16 084 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 596 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
в банках-нерезидентах 11303 348 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 382 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 771 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 773 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 100 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 040 График
кредитных организаций 11504 132 385 График
прочих резидентов 11505 100 727 График
иностранных государств 11506 6 757 График
банков-нерезидентов 11507 2 179 График
прочих нерезидентов 11508 64 905 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 359 093 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 353 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 353 График
Итого по разделу 1 11000 1 303 980 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 968 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 81 864 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 103 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 78 608 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 78 608 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 750 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 750 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 421 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 309 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 730 График
Итого по разделу 2 12000 199 920 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 414 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 876 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 123 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 547 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 530 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 92 309 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 158 799 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 217 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 217 График
Итого по разделу 3 13000 159 016 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 500 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 795 018 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 795 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 2 795 523 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 165 349 График
по векселям 16104 27 237 График
Итого по символам 16101-16105 16100 192 586 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 036 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 553 График
По другим операциям 16203 33 288 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 877 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 109 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 240 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 749 629 График
Прочие операционные доходы 16306 14 132 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 765 110 График
Итого по разделу 6 16000 7 997 573 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 867 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 778 График
Итого по символам 17201-17203 17200 778 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 111 График
денежной наличности 17304 49 График
Другие доходы 17306 1 947 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 107 График
Итого по разделу 7 17000 41 759 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 503 900 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 952 112 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 759 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 497 771 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 57 656 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 57 668 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 168 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 163 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 101 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 843 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 398 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 673 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 276 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 543 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 352 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 89 171 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 График
Кредитных организаций 21415 6 График
Банков-нерезидентов 21416 509 График
Итого по символам 21401-21417 21400 518 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 368 741 График
Нерезидентов 21602 3 504 График
Итого по символам 21601-21602 21600 372 245 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 155 469 График
По депозитным сертификатам 21802 17 315 График
По сберегательным сертификатам 21803 2 380 График
По векселям 21804 96 320 График
Итого по символам 21801-21804 21800 271 484 График
Итого по разделу 1 21000 816 759 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 481 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 481 График
Итого по разделу 2 22000 42 481 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 666 График
прочих резидентов 23102 1 236 График
прочих нерезидентов 23104 5 577 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 732 График
Банков-нерезидентов 23107 145 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 800 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 156 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 554 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 554 График
Итого по разделу 3 23000 28 710 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 837 График
от кредитных организаций 24102 2 809 184 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 816 021 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 77 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 77 График
Итого по разделу 4 24000 2 816 098 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 183 705 График
свопы 25104 21 643 График
Итого по символам 25101-25105 25100 205 348 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 139 График
форварды 25202 6 368 График
опционы 25203 5 684 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 337 График
По другим операциям 25206 3 106 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 634 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 13 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 852 260 График
опционы 25303 4 445 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 856 718 График
Итого по разделу 5 25000 8 077 700 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 246 272 График
Евро 26102 55 528 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 301 805 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 669 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 674 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 797 График
по Евро 26302 11 421 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 579 График
по Швейцарским франкам 26304 10 886 График
по Японским иенам 26305 6 172 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 156 955 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 215 810 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 355 График
Серебра 26402 3 889 График
Платины 26403 15 902 График
Палладия 26404 13 724 График
Других драгоценных металлов 26405 944 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 256 График
Аудит 26408 6 100 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 24 127 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 504 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 964 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 99 793 График
Итого по разделу 6 26000 631 082 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 272 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 272 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 778 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 782 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 361 График
Другие расходы 27308 6 386 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 747 График
Итого по разделу 7 27000 7 801 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 54 387 График
Итого по разделу 8 28000 54 387 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 77 140 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 859 240 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 553 590 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 801 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 420 631 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 475 018 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 753 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 753 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№3461) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.