Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 791 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 27 386 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 764 График
негосударственным финансовым организациям 11111 44 752 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 726 981 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 72 753 График
гражданам (физическим лицам) 11115 211 014 График
кредитным организациям 11118 23 375 График
банкам-нерезидентам 11119 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 162 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 126 981 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 960 График
в кредитных организациях 11215 20 357 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 34 317 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 144 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 155 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 График
в кредитных организациях 11402 98 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 124 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 62 869 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 150 547 График
кредитных организаций 11504 139 486 График
прочих резидентов 11505 270 001 График
иностранных государств 11506 95 График
банков-нерезидентов 11507 18 857 График
прочих нерезидентов 11508 142 057 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 783 912 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 004 График
кредитных организаций 11604 10 321 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 325 График
Итого по разделу 1 11000 2 976 814 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 980 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 155 429 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 195 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 413 157 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 413 157 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 383 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 383 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 450 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 572 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 022 График
Итого по разделу 2 12000 633 971 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 74 728 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 103 759 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 985 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 142 332 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 25 621 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 63 003 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 454 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 805 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 805 График
Итого по разделу 3 13000 455 233 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 62 График
от кредитных организаций 14102 1 825 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 887 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 10 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 10 000 График
Итого по разделу 4 14000 11 887 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 337 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 841 722 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 847 059 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 38 406 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 38 406 График
Итого по разделу 5 15000 5 885 465 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 309 207 График
по векселям 16104 101 821 График
Итого по символам 16101-16105 16100 411 028 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 337 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 468 График
По другим операциям 16203 37 681 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 486 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 332 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 134 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 182 126 График
Прочие операционные доходы 16306 35 128 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 219 720 График
Итого по разделу 6 16000 12 682 234 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 170 868 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 170 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 306 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 601 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 597 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 504 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 46 График
денежной наличности 17304 166 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 183 График
Другие доходы 17306 10 613 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 008 График
Итого по разделу 7 17000 193 396 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 610 785 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 034 819 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 193 396 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 839 000 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 46 916 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 161 751 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 167 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 208 834 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 802 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 146 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 994 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 605 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 779 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 51 326 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 1 799 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 312 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 90 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 41 690 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 203 897 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 35 571 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 283 359 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 606 График
Банков-нерезидентов 21416 313 График
Банка России 21417 75 График
Итого по символам 21401-21417 21400 994 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 870 992 График
Нерезидентов 21602 7 093 График
Итого по символам 21601-21602 21600 878 085 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 284 288 График
По депозитным сертификатам 21802 62 727 График
По сберегательным сертификатам 21803 42 516 График
По векселям 21804 260 184 График
Итого по символам 21801-21804 21800 649 715 График
Итого по разделу 1 21000 2 072 313 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 424 793 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 424 793 График
Итого по разделу 2 22000 424 793 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 12 165 График
прочих нерезидентов 23104 16 796 График
Прочих ценных бумаг 23105 81 881 График
Банков-нерезидентов 23107 1 508 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 932 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 116 282 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 117 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 117 График
Итого по разделу 3 23000 119 399 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 50 711 График
от кредитных организаций 24102 5 800 786 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 851 497 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 452 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 452 График
Итого по разделу 4 24000 5 868 949 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 328 720 График
свопы 25104 85 180 График
Итого по символам 25101-25105 25100 413 900 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 889 График
форварды 25202 13 403 График
опционы 25203 11 766 График
свопы 25204 20 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 766 График
По другим операциям 25206 6 529 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 53 353 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 333 013 График
опционы 25303 10 857 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 343 872 График
Итого по разделу 5 25000 12 811 125 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 542 144 График
Евро 26102 64 014 График
Швейцарских франков 26104 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 606 167 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 684 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 693 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 153 График
по Евро 26302 22 747 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 146 График
по Швейцарским франкам 26304 12 966 График
по Японским иенам 26305 11 087 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 411 124 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 519 223 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 327 График
Серебра 26402 5 209 График
Платины 26403 28 779 График
Палладия 26404 23 630 График
Других драгоценных металлов 26405 1 940 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 344 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 5 559 График
Публикация отчетности 26409 95 График
Страхование 26410 39 150 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 555 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 982 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 171 576 График
Итого по разделу 6 26000 1 325 659 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 287 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 287 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 298 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 671 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 969 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 161 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 065 График
Другие расходы 27308 18 743 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 969 График
Итого по разделу 7 27000 23 225 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 70 352 График
Итого по разделу 8 28000 70 352 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 193 537 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 497 106 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 125 132 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 225 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 645 463 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 715 815 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 123 185 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 123 185 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№3461) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.