Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 15 610 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 29 041 График
негосударственным финансовым организациям 11111 118 130 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 440 633 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 997 График
гражданам (физическим лицам) 11115 334 042 График
кредитным организациям 11118 23 876 График
банкам-нерезидентам 11119 2 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 487 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 985 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 960 График
в кредитных организациях 11215 2 129 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 089 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 560 График
в банках-нерезидентах 11303 216 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 776 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 90 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 90 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 63 775 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 134 358 График
кредитных организаций 11504 53 760 График
прочих резидентов 11505 136 331 График
банков-нерезидентов 11507 19 311 График
прочих нерезидентов 11508 122 779 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 530 314 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 801 График
кредитных организаций 11604 2 214 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 015 График
Итого по разделу 1 11000 3 547 102 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 719 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 99 586 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 128 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 280 865 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 280 865 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 612 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 612 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 582 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 409 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 991 График
Итого по разделу 2 12000 2 419 773 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 27 502 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 33 248 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 155 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 118 717 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 112 921 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 419 846 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 756 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 233 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 233 График
Итого по разделу 3 13000 756 622 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 449 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 449 График
Итого по разделу 4 14000 449 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 227 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 427 610 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 655 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 96 532 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 96 532 График
Итого по разделу 5 15000 14 751 959 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 93 График
по векселям 16104 6 876 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 969 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 371 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 752 График
По другим операциям 16203 118 738 График
Итого по символам 16201-16203 16200 127 861 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 703 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 506 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 891 716 График
Прочие операционные доходы 16306 739 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 894 664 График
Итого по разделу 6 16000 5 029 494 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 542 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 551 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 655 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 437 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 092 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 92 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 793 График
денежной наличности 17304 413 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 281 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 584 График
Итого по разделу 7 17000 38 227 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 966 875 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 538 524 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 38 227 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 543 626 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 295 161 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 170 362 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 465 523 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 953 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 110 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 063 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 38 467 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 038 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 45 631 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 23 017 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 128 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 16 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 681 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 141 087 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 518 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 747 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 196 194 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 22 График
Кредитных организаций 21415 3 884 График
Банка России 21417 20 525 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 431 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 471 237 График
Нерезидентов 21602 3 748 График
Итого по символам 21601-21602 21600 474 985 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 149 253 График
По депозитным сертификатам 21802 20 102 График
По сберегательным сертификатам 21803 39 369 График
По векселям 21804 425 394 График
Итого по символам 21801-21804 21800 634 118 График
Итого по разделу 1 21000 1 840 882 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 974 051 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 974 051 График
Итого по разделу 2 22000 2 974 051 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 104 245 График
прочих резидентов 23102 42 762 График
прочих нерезидентов 23104 8 309 График
Прочих ценных бумаг 23105 223 247 График
Банков-нерезидентов 23107 11 978 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 67 939 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 458 480 График
Итого по разделу 3 23000 458 480 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 422 График
от кредитных организаций 24102 13 949 693 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 950 115 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 96 456 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 96 456 График
Итого по разделу 4 24000 14 046 571 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 21 График
свопы 25104 4 819 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 840 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 733 График
форварды 25202 10 881 График
опционы 25203 11 819 График
свопы 25204 256 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 066 График
По другим операциям 25206 3 591 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 346 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 340 676 График
опционы 25303 5 597 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 346 274 График
Итого по разделу 5 25000 6 382 460 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 475 809 График
Евро 26102 57 148 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 532 962 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 704 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 710 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 154 График
по Евро 26302 13 561 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 648 График
по Швейцарским франкам 26304 7 575 График
по Японским иенам 26305 8 008 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 105 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 77 051 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 212 График
Серебра 26402 3 555 График
Платины 26403 20 050 График
Палладия 26404 16 318 График
Других драгоценных металлов 26405 1 686 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 718 График
Аудит 26408 4 600 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 23 752 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 058 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 126 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 121 095 График
Итого по разделу 6 26000 753 818 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 647 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 649 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 997 График
Другие расходы 27308 15 898 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 895 График
Итого по разделу 7 27000 18 554 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 49 231 График
Итого по разделу 8 28000 49 231 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 68 810 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 814 933 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 641 329 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 554 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 474 816 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 524 047 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 579 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 579 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№3461) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.