Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2022)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 089 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 204 363 График
гражданам (физическим лицам) 11115 126 246 График
кредитным организациям 11118 1 219 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 170 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 371 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 728 График
в кредитных организациях 11215 194 График
индивидуальным предпринимателям 11218 1 309 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 448 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 448 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 130 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 130 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 16 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 16 График
Итого по разделу 1 11000 376 912 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 6 065 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 15 574 График
индивидуальным предпринимателям 12114 896 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 535 График
Итого по разделу 2 12000 22 535 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 1 055 График
гражданам (физическим лицам) 13115 6 556 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 611 График
Итого по разделу 3 13000 7 611 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 6 061 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 260 876 График
индивидуальным предпринимателям 15114 23 541 График
гражданам (физическим лицам) 15115 503 051 График
кредитным организациям 15118 47 250 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 840 779 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 553 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 553 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 111 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 111 График
Итого по разделу 5 15000 842 443 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 1 079 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 128 692 График
индивидуальным предпринимателям 17114 11 960 График
гражданам (физическим лицам) 17115 114 409 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 256 140 График
Итого по разделу 7 17000 256 140 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 505 641 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 14 099 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 4 267 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 366 График
Итого по разделу 1 21000 18 366 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 453 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 132 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 585 График
Итого по разделу 4 24000 585 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 638 График
свопы 25104 74 033 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 102 380 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 178 051 График
Итого по разделу 5 25000 178 051 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 15 341 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 11 649 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 788 796 График
Итого по разделу 6 26000 815 786 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 657 График
индивидуальных предпринимателей 27103 339 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 996 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 669 График
индивидуальных предпринимателей 27203 322 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 003 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 8 428 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 034 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 442 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 904 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 75 962 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 1 176 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 133 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 77 271 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 3 236 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 3 237 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 265 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 11 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 287 График
Итого по разделу 7 27000 104 698 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 226 289 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 49 633 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 169 275 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 445 197 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 922 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 375 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 297 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 23 653 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 263 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 23 916 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 438 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 438 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 800 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 800 График
Итого по разделу 8 28000 474 648 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 134 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 134 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 62 937 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 62 937 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 21 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 76 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 97 График
Итого по разделу 9 29000 63 168 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 655 302 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 160 943 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 392 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 392 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 391 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 539 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 930 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 107 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 873 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 5 751 График
индивидуальных предпринимателей 31318 2 250 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 11 981 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 3 016 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 12 000 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 15 016 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 500 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 500 График
Итого по разделу 1 31000 28 819 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 6 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 6 График
Итого по разделу 3 33000 6 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 2 712 График
гражданам (физическим лицам) 35115 3 082 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 5 794 График
Итого по разделу 5 35000 5 794 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 6 565 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 284 811 График
индивидуальным предпринимателям 37114 25 026 График
гражданам (физическим лицам) 37115 494 678 График
кредитным организациям 37118 47 250 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 858 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 1 404 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 404 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 111 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 111 График
Итого по разделу 7 37000 859 845 График
негосударственным финансовым организациям 38111 2 324 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 134 269 График
индивидуальным предпринимателям 38114 11 473 График
гражданам (физическим лицам) 38115 94 950 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 243 016 График
Итого по разделу 8 38000 243 016 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 137 480 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 185 График
гражданам (физическим лицам) 41115 19 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 204 График
Итого по разделу 1 41000 204 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 102 070 График
прочие производные финансовые инструменты 45105 105 968 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 208 038 График
4. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы: (сим.45400)
фьючерсы 45401 855 График
Итого по символам 45401 - 45405 45400 855 График
Итого по разделу 5 45000 208 893 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 5 223 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 6 087 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 763 984 График
Итого по разделу 6 46000 775 294 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 067 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 356 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 912 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 33 972 График
другие комиссионные расходы 47109 182 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 37 489 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 261 008 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 62 010 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 89 660 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 412 678 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 99 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 99 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 498 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 128 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 626 График
Итого по разделу 7 47000 450 892 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 130 467 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 13 333 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 37 920 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 505 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 954 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 250 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 183 429 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 268 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 192 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 460 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 610 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 13 486 График
амортизация по нематериальным активам 48303 728 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 17 824 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 38 062 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 346 График
служебные командировки 48405 328 График
охрана 48406 647 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 11 471 График
аудит 48410 1 020 График
страхование 48412 19 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 878 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 10 954 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 67 725 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 62 722 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 62 722 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 427 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 427 График
Итого по разделу 8 48000 333 587 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 768 870 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 906 350 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 254 593 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 27 079 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 21 264 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 48 343 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 206 250 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 206 250 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК (рег.№3436) по состоянию на дату 01.01.2022 на сайте ЦБ.