Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 434 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 159 958 График
гражданам (физическим лицам) 11115 91 895 График
кредитным организациям 11118 1 219 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 964 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 283 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 577 График
индивидуальным предпринимателям 11218 910 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 487 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 257 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 257 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 821 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 821 График
Итого по разделу 1 11000 288 035 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 5 064 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 969 График
индивидуальным предпринимателям 12114 896 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 929 График
Итого по разделу 2 12000 8 929 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 1 055 График
гражданам (физическим лицам) 13115 5 735 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 790 График
Итого по разделу 3 13000 6 790 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 5 933 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 202 718 График
индивидуальным предпринимателям 15114 19 371 График
гражданам (физическим лицам) 15115 357 273 График
кредитным организациям 15118 47 250 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 632 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 065 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 065 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 111 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 111 График
Итого по разделу 5 15000 633 721 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 1 079 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 112 761 График
индивидуальным предпринимателям 17114 11 127 График
гражданам (физическим лицам) 17115 82 902 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 207 869 График
Итого по разделу 7 17000 207 869 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 145 344 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 9 149 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 4 267 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 416 График
Итого по разделу 1 21000 13 416 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 277 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 62 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 339 График
Итого по разделу 4 24000 339 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 642 График
свопы 25104 57 934 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 88 051 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 148 627 График
4. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы: (сим.25400)
фьючерсы 25401 1 563 График
Итого по символам 25401 - 25405 25400 1 563 График
Итого по разделу 5 25000 150 190 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 13 043 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 7 887 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 579 201 График
Итого по разделу 6 26000 600 131 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 867 График
индивидуальных предпринимателей 27103 216 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 083 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 575 График
индивидуальных предпринимателей 27203 247 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 828 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 821 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 687 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 338 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 846 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 55 858 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 831 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 31 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 56 720 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 2 693 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 694 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 173 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 10 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 193 График
Итого по разделу 7 27000 75 364 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 188 980 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 41 739 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 78 016 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 308 735 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 712 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 281 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 993 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 650 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 263 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 913 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 438 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 438 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 456 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 456 График
Итого по разделу 8 28000 318 535 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 73 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 73 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 62 937 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 62 937 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 63 011 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 220 986 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 366 330 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 392 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 392 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 391 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 525 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 916 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 90 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 208 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 4 126 График
индивидуальных предпринимателей 31318 1 425 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 8 849 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 2 365 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 8 975 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 11 340 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 410 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 410 График
Итого по разделу 1 31000 21 907 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 2 386 График
гражданам (физическим лицам) 35115 2 398 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 4 784 График
Итого по разделу 5 35000 4 784 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 5 415 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 259 925 График
индивидуальным предпринимателям 37114 20 398 График
гражданам (физическим лицам) 37115 358 503 График
кредитным организациям 37118 47 250 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 691 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 1 002 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 002 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 111 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 111 График
Итого по разделу 7 37000 692 604 График
негосударственным финансовым организациям 38111 1 092 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 84 521 График
индивидуальным предпринимателям 38114 10 230 График
гражданам (физическим лицам) 38115 59 203 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 155 046 График
Итого по разделу 8 38000 155 046 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 874 341 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 35 График
гражданам (физическим лицам) 41115 15 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 50 График
Итого по разделу 1 41000 50 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 84 929 График
прочие производные финансовые инструменты 45105 85 583 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 170 512 График
Итого по разделу 5 45000 170 512 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 4 320 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 4 691 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 561 582 График
Итого по разделу 6 46000 570 593 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 944 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 229 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 323 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 24 211 График
другие комиссионные расходы 47109 116 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 26 823 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 170 702 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 37 409 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 54 413 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 262 524 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 99 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 99 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 484 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 76 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 560 График
Итого по разделу 7 47000 290 006 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 99 141 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 28 025 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 275 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 834 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 200 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 128 475 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 153 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 894 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 047 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 763 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 10 086 График
амортизация по нематериальным активам 48303 600 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 13 449 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 22 755 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 970 График
служебные командировки 48405 251 График
охрана 48406 484 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 797 График
аудит 48410 510 График
страхование 48412 14 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 874 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 208 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 44 863 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 62 622 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 62 622 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 320 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 320 График
Итого по разделу 8 48000 250 776 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 281 937 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 156 278 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 210 052 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 26 852 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 12 469 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 3 416 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 35 905 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 174 147 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 174 147 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК (рег.№3436) по состоянию на дату 01.10.2021 на сайте ЦБ.