Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 314 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 218 197 График
гражданам (физическим лицам) 11115 129 021 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 273 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 369 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 71 График
в кредитных организациях 11215 3 122 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 193 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 365 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 365 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 175 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 175 График
Итого по разделу 1 11000 373 538 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 684 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 610 График
индивидуальным предпринимателям 12114 557 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 851 График
Итого по разделу 2 12000 6 851 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 3 237 График
гражданам (физическим лицам) 13115 2 093 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 330 График
Итого по разделу 3 13000 5 330 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 2 656 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 187 726 График
индивидуальным предпринимателям 15114 29 376 График
гражданам (физическим лицам) 15115 302 918 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 522 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 37 572 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 37 572 График
Итого по разделу 5 15000 560 249 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 1 205 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 104 200 График
индивидуальным предпринимателям 17114 13 057 График
гражданам (физическим лицам) 17115 102 886 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 221 348 График
Итого по разделу 7 17000 221 348 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 167 316 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 6 802 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 802 График
Итого по разделу 1 21000 6 802 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 211 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 191 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 402 График
Итого по разделу 4 24000 402 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 180 График
свопы 25104 118 489 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 257 634 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 379 303 График
Итого по разделу 5 25000 379 303 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 23 568 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 19 380 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 404 591 График
Итого по разделу 6 26000 1 447 539 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 513 График
индивидуальных предпринимателей 27103 244 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 757 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 513 График
индивидуальных предпринимателей 27203 228 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 749 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 299 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 574 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 500 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 373 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 492 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 142 516 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 2 414 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 145 422 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 5 328 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 5 329 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 298 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 21 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 319 График
Итого по разделу 7 27000 169 974 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 156 466 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 25 441 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 67 704 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 249 611 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 091 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 469 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 8 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 568 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 830 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 432 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 5 262 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 214 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 214 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 584 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 584 График
Итого по разделу 8 28000 258 239 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 43 061 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 43 061 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 47 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 68 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 116 График
Итого по разделу 9 29000 43 177 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 305 436 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 472 752 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 705 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 705 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 400 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 081 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 481 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 72 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 100 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 7 326 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 14 498 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 4 044 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 12 000 График
кредитных организаций 31415 18 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 16 062 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 833 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 833 График
Итого по разделу 1 31000 34 579 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 1 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 1 График
Итого по разделу 2 32000 1 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 105 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 105 График
Итого по разделу 3 33000 105 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 4 077 График
гражданам (физическим лицам) 35115 3 475 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 7 552 График
Итого по разделу 5 35000 7 552 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 2 839 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 263 439 График
индивидуальным предпринимателям 37114 32 921 График
гражданам (физическим лицам) 37115 362 258 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 661 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 149 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 149 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 37 572 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 37 572 График
Итого по разделу 7 37000 699 178 График
негосударственным финансовым организациям 38111 846 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 100 297 График
индивидуальным предпринимателям 38114 15 437 График
гражданам (физическим лицам) 38115 80 735 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 197 315 График
Итого по разделу 8 38000 197 315 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 938 730 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 241 График
гражданам (физическим лицам) 41115 12 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 253 График
Итого по разделу 1 41000 253 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 125 568 График
прочие производные финансовые инструменты 45105 239 873 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 365 441 График
Итого по разделу 5 45000 365 441 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 17 200 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 13 158 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 393 759 График
Итого по разделу 6 46000 1 424 117 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 331 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 74 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 232 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 818 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 421 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 58 414 График
другие комиссионные расходы 47109 143 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 62 433 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 172 640 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 52 950 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 101 219 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 326 809 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 279 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 279 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 190 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 861 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 051 График
Итого по разделу 7 47000 390 572 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 90 719 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 70 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 26 633 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 1 106 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 118 528 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 265 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 225 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 490 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 331 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 13 522 График
амортизация по нематериальным активам 48303 980 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 17 833 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 25 159 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 171 График
служебные командировки 48405 186 График
охрана 48406 704 График
реклама 48407 61 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 13 381 График
аудит 48410 1 020 График
страхование 48412 19 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 971 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 177 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 48 849 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 43 376 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 43 376 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 70 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 73 График
Итого по разделу 8 48000 230 149 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 410 532 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 349 262 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 123 490 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 39 178 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 18 662 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 20 516 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 102 974 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 102 974 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК (рег.№3436) по состоянию на дату 01.01.2021 на сайте ЦБ.