Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 057 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 494 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 761 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 462 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 181 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 122 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 80 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 80 График
Итого по разделу 1 11000 184 976 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 194 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 110 График
индивидуальным предпринимателям 12114 140 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 444 График
Итого по разделу 2 12000 2 444 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 3 237 График
гражданам (физическим лицам) 13115 1 770 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 007 График
Итого по разделу 3 13000 5 007 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 439 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 96 692 График
индивидуальным предпринимателям 15114 25 505 График
гражданам (физическим лицам) 15115 101 708 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 224 344 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 37 572 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 37 572 График
Итого по разделу 5 15000 261 916 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 119 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 63 010 График
индивидуальным предпринимателям 17114 8 438 График
гражданам (физическим лицам) 17115 31 179 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 102 746 График
Итого по разделу 7 17000 102 746 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 557 089 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 1 499 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 499 График
Итого по разделу 1 21000 1 499 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 209 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 184 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 393 График
Итого по разделу 4 24000 393 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 90 488 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 182 108 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 272 596 График
Итого по разделу 5 25000 272 596 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 11 676 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 11 262 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 777 090 График
Итого по разделу 6 26000 800 028 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 351 График
индивидуальных предпринимателей 27103 119 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 470 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 503 График
индивидуальных предпринимателей 27203 87 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 592 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 409 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 002 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 209 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 620 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 75 864 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 1 734 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 77 598 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 2 549 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 550 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 131 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 8 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 139 График
Итого по разделу 7 27000 87 989 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 97 313 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 277 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 28 153 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 137 743 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 521 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 281 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 8 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 810 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 28 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 233 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 261 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 35 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 35 График
Итого по разделу 8 28000 138 849 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 17 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 17 График
Итого по разделу 9 29000 17 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 301 371 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 858 460 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 693 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 693 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 91 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 587 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 678 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 431 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 4 534 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 8 965 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 2 141 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 5 967 График
кредитных организаций 31415 17 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 8 125 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 424 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 424 График
Итого по разделу 1 31000 18 885 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 1 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 1 График
Итого по разделу 2 32000 1 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 105 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 105 График
Итого по разделу 3 33000 105 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 1 860 График
гражданам (физическим лицам) 35115 2 036 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 3 896 График
Итого по разделу 5 35000 3 896 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 103 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 124 528 График
индивидуальным предпринимателям 37114 27 268 График
гражданам (физическим лицам) 37115 112 672 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 264 571 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 37 572 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 37 572 График
Итого по разделу 7 37000 302 143 График
негосударственным финансовым организациям 38111 726 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 54 431 График
индивидуальным предпринимателям 38114 8 667 График
гражданам (физическим лицам) 38115 31 839 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 95 663 График
Итого по разделу 8 38000 95 663 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 420 693 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 233 График
гражданам (физическим лицам) 41115 3 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 236 График
Итого по разделу 1 41000 236 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 6 029 График
свопы 45104 89 638 График
прочие производные финансовые инструменты 45105 144 936 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 240 603 График
Итого по разделу 5 45000 240 603 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 9 982 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 11 315 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 795 427 График
Итого по разделу 6 46000 816 724 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 497 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 74 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 140 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 699 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 32 698 График
другие комиссионные расходы 47109 26 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 34 134 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 49 604 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 14 390 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 72 927 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 136 921 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 142 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 861 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 003 График
Итого по разделу 7 47000 172 058 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 47 801 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 44 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 722 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 257 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 62 824 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 83 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 633 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 716 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 526 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 6 724 График
амортизация по нематериальным активам 48303 440 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 690 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 9 352 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 303 График
служебные командировки 48405 29 График
охрана 48406 373 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 761 График
аудит 48410 510 График
страхование 48412 9 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 006 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 736 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 20 079 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 42 791 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 42 791 График
Итого по разделу 8 48000 135 100 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 364 721 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 785 414 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 73 046 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 25 564 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 5 643 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 31 207 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 41 839 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 41 839 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК (рег.№3436) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.