Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 493 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 964 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 141 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 733 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 88 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 047 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 047 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
Итого по разделу 1 11000 91 411 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 44 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 025 График
индивидуальным предпринимателям 12114 60 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 129 График
Итого по разделу 2 12000 1 129 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 237 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 65 912 График
индивидуальным предпринимателям 15114 9 042 График
гражданам (физическим лицам) 15115 52 886 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 128 077 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 37 572 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 37 572 График
Итого по разделу 5 15000 165 649 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 118 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 42 003 График
индивидуальным предпринимателям 17114 7 629 График
гражданам (физическим лицам) 17115 16 568 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 66 318 График
Итого по разделу 7 17000 66 318 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 324 507 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 642 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 642 График
Итого по разделу 1 21000 642 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 68 273 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 96 851 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 165 124 График
Итого по разделу 5 25000 165 124 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 7 315 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 6 826 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 413 509 График
Итого по разделу 6 26000 427 650 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 675 График
индивидуальных предпринимателей 27103 57 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 732 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 378 График
индивидуальных предпринимателей 27203 40 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 419 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 134 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 538 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 130 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 802 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 35 984 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 1 310 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 37 294 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 623 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 624 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 74 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 76 График
Итого по разделу 7 27000 42 947 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 46 540 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 817 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 20 291 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 71 648 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 249 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 188 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 8 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 445 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 6 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 91 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 97 График
Итого по разделу 8 28000 72 190 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 708 553 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 033 060 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 42 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 467 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 509 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 030 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 2 715 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 745 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 102 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 2 984 График
кредитных организаций 31415 17 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 103 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 222 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 222 График
Итого по разделу 1 31000 10 579 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 1 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 1 График
Итого по разделу 2 32000 1 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 102 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 102 График
Итого по разделу 3 33000 102 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 1 156 График
гражданам (физическим лицам) 35115 1 015 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 2 171 График
Итого по разделу 5 35000 2 171 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 70 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 71 248 График
индивидуальным предпринимателям 37114 22 591 График
гражданам (физическим лицам) 37115 62 638 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 156 547 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 37 572 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 37 572 График
Итого по разделу 7 37000 194 119 График
негосударственным финансовым организациям 38111 48 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 19 905 График
индивидуальным предпринимателям 38114 127 График
гражданам (физическим лицам) 38115 7 834 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 27 914 График
Итого по разделу 8 38000 27 914 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 234 886 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 227 График
гражданам (физическим лицам) 41115 2 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 229 График
Итого по разделу 1 41000 229 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 52 873 График
прочие производные финансовые инструменты 45105 46 641 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 99 514 График
Итого по разделу 5 45000 99 514 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 7 865 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 9 982 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 452 834 График
Итого по разделу 6 46000 470 681 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 177 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 105 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 324 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 15 067 График
другие комиссионные расходы 47109 16 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 15 692 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 29 176 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 6 581 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 39 333 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 75 090 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 861 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 862 График
Итого по разделу 7 47000 91 644 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 23 128 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 15 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 346 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 204 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 30 693 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 18 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 272 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 290 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 692 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 3 362 График
амортизация по нематериальным активам 48303 209 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 263 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 630 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 798 График
служебные командировки 48405 29 График
охрана 48406 214 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 736 График
аудит 48410 510 График
страхование 48412 5 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 788 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 374 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 10 084 График
Итого по разделу 8 48000 45 330 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 707 398 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 942 284 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 90 776 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 948 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 948 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 86 828 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 86 828 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК (рег.№3436) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.