Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 570 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 162 311 График
гражданам (физическим лицам) 11115 98 331 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 932 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 276 144 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 122 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 225 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 225 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 График
Итого по разделу 1 11000 279 512 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 194 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 200 График
индивидуальным предпринимателям 12114 407 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 801 График
Итого по разделу 2 12000 4 801 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 3 237 График
гражданам (физическим лицам) 13115 1 770 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 007 График
Итого по разделу 3 13000 5 007 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 483 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 147 296 График
индивидуальным предпринимателям 15114 26 381 График
гражданам (физическим лицам) 15115 171 547 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 345 707 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 37 572 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 37 572 График
Итого по разделу 5 15000 383 279 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 858 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 84 409 График
индивидуальным предпринимателям 17114 8 463 График
гражданам (физическим лицам) 17115 80 332 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 174 062 График
Итого по разделу 7 17000 174 062 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 846 661 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 3 622 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 622 График
Итого по разделу 1 21000 3 622 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 211 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 184 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 395 График
Итого по разделу 4 24000 395 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 180 График
свопы 25104 104 234 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 238 400 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 345 814 График
Итого по разделу 5 25000 345 814 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 18 063 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 16 336 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 107 434 График
Итого по разделу 6 26000 1 141 833 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 046 График
индивидуальных предпринимателей 27103 204 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 250 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 730 График
индивидуальных предпринимателей 27203 145 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 881 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 791 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 416 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 345 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 552 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 106 920 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 2 085 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 109 005 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 4 001 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 4 002 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 224 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 13 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 237 График
Итого по разделу 7 27000 125 947 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 121 491 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 20 849 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 48 620 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 190 960 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 808 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 375 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 8 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 191 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 734 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 405 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 139 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 213 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 213 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 135 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 135 График
Итого по разделу 8 28000 197 638 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 42 791 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 42 791 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 64 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 64 График
Итого по разделу 9 29000 42 855 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 858 104 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 704 765 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 705 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 705 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 210 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 862 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 072 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 871 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 5 956 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 11 827 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 3 129 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 8 984 График
кредитных организаций 31415 17 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 12 130 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 649 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 649 График
Итого по разделу 1 31000 27 383 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 1 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 1 График
Итого по разделу 2 32000 1 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 105 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 105 График
Итого по разделу 3 33000 105 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 2 987 График
гражданам (физическим лицам) 35115 2 391 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 5 378 График
Итого по разделу 5 35000 5 378 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 824 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 195 396 График
индивидуальным предпринимателям 37114 28 798 График
гражданам (физическим лицам) 37115 229 007 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 454 025 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 37 572 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 37 572 График
Итого по разделу 7 37000 491 597 График
негосударственным финансовым организациям 38111 726 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 73 974 График
индивидуальным предпринимателям 38114 12 168 График
гражданам (физическим лицам) 38115 52 197 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 139 065 График
Итого по разделу 8 38000 139 065 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 663 529 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 234 График
гражданам (физическим лицам) 41115 9 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 243 График
Итого по разделу 1 41000 243 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 102 563 График
прочие производные финансовые инструменты 45105 213 775 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 316 338 График
Итого по разделу 5 45000 316 338 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 13 770 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 12 203 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 108 034 График
Итого по разделу 6 46000 1 134 007 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 879 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 74 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 196 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 177 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 421 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 44 661 График
другие комиссионные расходы 47109 83 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 47 491 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 143 735 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 35 517 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 88 541 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 267 793 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 189 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 861 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 050 График
Итого по разделу 7 47000 316 334 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 69 442 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 58 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 897 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 769 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 91 166 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 140 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 920 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 060 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 435 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 10 124 График
амортизация по нематериальным активам 48303 704 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 13 263 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 16 176 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 720 График
служебные командировки 48405 124 График
охрана 48406 539 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 959 График
аудит 48410 810 График
страхование 48412 14 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 006 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 292 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 33 640 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 42 791 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 42 791 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 70 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 71 График
Итого по разделу 8 48000 181 991 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 948 913 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 612 442 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 92 323 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 34 976 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 9 766 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 25 210 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 67 113 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 67 113 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК (рег.№3436) по состоянию на дату 01.10.2020 на сайте ЦБ.