Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 432 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 193 396 График
гражданам (физическим лицам) 11115 128 709 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 581 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 331 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 16 311 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 311 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 137 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 137 График
Итого по разделу 1 11000 347 566 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 1 084 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 13 127 График
индивидуальным предпринимателям 12114 430 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 641 График
Итого по разделу 2 12000 14 641 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 6 877 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 244 824 График
индивидуальным предпринимателям 15114 5 607 График
гражданам (физическим лицам) 15115 247 352 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 504 660 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 360 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 360 График
Итого по разделу 5 15000 505 020 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 2 078 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 128 696 График
индивидуальным предпринимателям 17114 1 444 График
гражданам (физическим лицам) 17115 85 414 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 217 632 График
Итого по разделу 7 17000 217 632 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 084 859 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 137 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 137 График
Итого по разделу 1 21000 137 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
юридических лиц - нерезидентов 24214 825 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 825 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 2 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 2 График
Итого по разделу 4 24000 827 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 98 100 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 162 828 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 260 928 График
Итого по разделу 5 25000 260 928 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 32 156 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 20 327 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 860 999 График
Итого по разделу 6 26000 913 482 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 195 График
индивидуальных предпринимателей 27103 221 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 416 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 086 График
индивидуальных предпринимателей 27203 176 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 277 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 593 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 109 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 951 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 653 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 145 786 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 6 710 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 152 496 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 4 511 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 4 511 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 362 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 11 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 373 График
Итого по разделу 7 27000 173 726 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 287 228 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 25 579 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 159 014 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 471 821 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 831 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 750 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 581 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 456 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 226 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 682 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 79 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 79 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 137 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 137 График
Итого по разделу 8 28000 476 300 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 85 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 85 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 121 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 121 График
Итого по разделу 9 29000 206 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 825 606 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 910 465 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 933 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 933 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 10 472 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 10 532 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 21 004 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 12 000 График
кредитных организаций 31415 480 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 12 480 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 722 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 722 График
Итого по разделу 1 31000 35 139 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 1 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 1 График
Итого по разделу 2 32000 1 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 411 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 411 График
Итого по разделу 3 33000 411 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 3 288 График
гражданам (физическим лицам) 35115 2 982 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 6 270 График
Итого по разделу 5 35000 6 270 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 6 543 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 364 427 График
индивидуальным предпринимателям 37114 5 918 График
гражданам (физическим лицам) 37115 241 652 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 618 540 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 360 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 360 График
Итого по разделу 7 37000 618 900 График
негосударственным финансовым организациям 38111 2 425 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 143 217 График
индивидуальным предпринимателям 38114 2 329 График
гражданам (физическим лицам) 38115 96 176 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 244 147 График
Итого по разделу 8 38000 244 147 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 904 868 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 189 График
гражданам (физическим лицам) 41115 17 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 206 График
Итого по разделу 1 41000 206 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 127 982 График
прочие производные финансовые инструменты 45105 139 824 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 267 806 График
Итого по разделу 5 45000 267 806 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 6 866 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 9 123 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 865 932 График
Итого по разделу 6 46000 881 921 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 735 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 249 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 755 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 40 809 График
другие комиссионные расходы 47109 109 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 43 658 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 325 588 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 28 158 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 101 169 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 454 915 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 206 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 206 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 5 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 5 График
Итого по разделу 7 47000 498 784 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 74 050 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 10 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 827 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 951 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 96 838 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 386 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 201 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 587 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 970 График
амортизация по нематериальным активам 48303 835 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 805 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 16 136 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 45 650 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 188 График
служебные командировки 48405 139 График
охрана 48406 894 График
реклама 48407 96 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 13 874 График
аудит 48410 810 График
страхование 48412 21 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 749 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 921 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 90 478 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 626 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 626 График
Итого по разделу 8 48000 191 334 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 840 051 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 744 919 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 165 546 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 29 162 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 7 896 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 37 058 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 194 708 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 194 708 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК (рег.№3436) по состоянию на дату 01.01.2020 на сайте ЦБ.