Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 669 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 139 845 График
гражданам (физическим лицам) 11115 95 756 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 734 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 241 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 184 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 129 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 129 График
Итого по разделу 1 11000 256 317 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 550 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 9 954 График
индивидуальным предпринимателям 12114 297 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 801 График
Итого по разделу 2 12000 10 801 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 4 594 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 99 599 График
индивидуальным предпринимателям 15114 4 365 График
гражданам (физическим лицам) 15115 194 351 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 302 909 График
Итого по разделу 5 15000 302 909 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 1 923 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 90 854 График
индивидуальным предпринимателям 17114 1 338 График
гражданам (физическим лицам) 17115 61 985 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 156 100 График
Итого по разделу 7 17000 156 100 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 726 127 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
юридических лиц - нерезидентов 24214 762 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 762 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 2 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 2 График
Итого по разделу 4 24000 764 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 89 518 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 140 384 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 229 902 График
Итого по разделу 5 25000 229 902 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 26 002 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 17 303 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 692 792 График
Итого по разделу 6 26000 736 097 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 541 График
индивидуальных предпринимателей 27103 163 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 704 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 381 График
индивидуальных предпринимателей 27203 135 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 524 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 202 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 343 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 734 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 279 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 84 691 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 4 120 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 88 811 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 3 478 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 3 478 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 260 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 269 График
Итого по разделу 7 27000 103 065 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 260 417 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 16 001 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 117 934 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 394 352 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 616 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 562 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 178 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 46 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 151 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 197 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 59 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 59 График
Итого по разделу 8 28000 395 786 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 106 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 106 График
Итого по разделу 9 29000 106 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 465 720 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 191 847 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 743 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 743 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 041 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 7 917 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 15 958 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 8 975 График
кредитных организаций 31415 309 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 9 284 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 490 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 490 График
Итого по разделу 1 31000 26 475 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 1 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 1 График
Итого по разделу 2 32000 1 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 379 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 379 График
Итого по разделу 3 33000 379 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 4 675 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 294 929 График
индивидуальным предпринимателям 37114 5 306 График
гражданам (физическим лицам) 37115 201 823 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 506 733 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 322 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 322 График
Итого по разделу 7 37000 507 055 График
негосударственным финансовым организациям 38111 2 140 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 89 007 График
индивидуальным предпринимателям 38114 974 График
гражданам (физическим лицам) 38115 70 510 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 162 631 График
Итого по разделу 8 38000 162 631 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 696 541 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 17 График
гражданам (физическим лицам) 41115 1 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 18 График
Итого по разделу 1 41000 18 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 102 775 График
прочие производные финансовые инструменты 45105 115 284 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 218 059 График
Итого по разделу 5 45000 218 059 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 5 709 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 8 294 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 711 560 График
Итого по разделу 6 46000 725 563 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 557 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 165 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 220 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 21 490 График
другие комиссионные расходы 47109 92 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 23 525 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 278 106 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 17 027 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 81 150 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 376 283 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 График
Итого по разделу 7 47000 399 811 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 52 121 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 899 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 717 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 68 737 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 264 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 916 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 180 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 493 График
амортизация по нематериальным активам 48303 636 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 129 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 102 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 28 859 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 140 График
служебные командировки 48405 70 График
охрана 48406 664 График
реклама 48407 25 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 10 584 График
аудит 48410 810 График
страхование 48412 16 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 769 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 303 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 60 342 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 601 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 601 График
Итого по разделу 8 48000 131 989 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 475 440 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 171 981 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 866 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 32 275 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 32 276 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 52 141 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 52 141 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК (рег.№3436) по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.