Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 531 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 156 522 График
гражданам (физическим лицам) 11115 91 293 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 276 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 256 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 24 794 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 794 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 312 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 312 График
Итого по разделу 1 11000 281 728 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 2 268 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 21 203 График
индивидуальным предпринимателям 12114 50 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 521 График
Итого по разделу 2 12000 23 521 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 36 698 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 220 262 График
индивидуальным предпринимателям 15114 28 675 График
гражданам (физическим лицам) 15115 329 528 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 615 163 График
Итого по разделу 5 15000 615 163 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 920 412 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
Итого по разделу 1 21000 3 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 905 График
банков-нерезидентов 23103 20 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 925 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 60 График
банков-нерезидентов 23203 9 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 69 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
банков-нерезидентов 23503 13 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 13 График
Итого по разделу 3 23000 1 007 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 2 210 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 210 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 3 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 3 График
Итого по разделу 4 24000 2 213 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 45 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 45 График
Итого по разделу 5 25000 45 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 30 061 График
Евро 26102 20 569 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 828 График
Швейцарских франков 26104 371 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 829 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 236 420 График
Евро 26202 651 904 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 173 График
других валют 26206 871 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 889 368 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 181 734 График
по Евро 26302 461 652 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 140 График
по Швейцарским франкам 26304 1 214 График
по другим валютам 26306 304 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 646 044 График
Итого по разделу 6 26000 2 587 241 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 138 График
индивидуальных предпринимателей 27103 89 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 227 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 381 График
индивидуальных предпринимателей 27203 67 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 47 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 501 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 728 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 71 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 176 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 975 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 182 759 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 8 066 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 190 825 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 697 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 697 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 264 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 269 График
Итого по разделу 7 27000 203 494 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 246 763 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 14 878 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 261 641 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 859 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 864 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 723 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 188 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 6 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 194 График
Итого по разделу 8 28000 264 558 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 229 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 229 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 436 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 437 График
Итого по разделу 9 29000 3 666 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 062 227 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 982 639 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 6 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 407 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 413 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 1 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 13 165 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 8 623 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 21 789 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 12 000 График
кредитных организаций 31415 634 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 12 634 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 58 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 58 График
Итого по разделу 1 31000 35 894 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 23 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 23 График
Итого по разделу 2 32000 23 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 662 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 662 График
Итого по разделу 3 33000 662 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 31 329 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 205 039 График
индивидуальным предпринимателям 37114 28 675 График
гражданам (физическим лицам) 37115 309 412 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 574 455 График
Итого по разделу 7 37000 574 455 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 611 034 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 8 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 8 График
Итого по разделу 1 41000 8 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 1 513 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 1 513 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 202 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 202 График
Итого по разделу 3 43000 1 715 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
прочие производные финансовые инструменты 45105 85 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 85 График
Итого по разделу 5 45000 85 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 8 062 График
Евро 46102 3 594 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 75 График
Швейцарских франков 46104 3 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 11 734 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 214 524 График
Евро 46202 616 702 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 237 График
Швейцарских франков 46204 104 График
других валют 46206 677 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 832 244 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 304 541 График
по Евро 46302 382 117 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 211 График
по Швейцарским франкам 46304 1 106 График
по другим валютам 46306 298 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 689 273 График
Итого по разделу 6 46000 2 533 251 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 192 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 939 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 685 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 31 053 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 7 График
другие комиссионные расходы 47109 150 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 36 026 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 260 216 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 17 114 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 277 330 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 2 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 2 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 875 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 875 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 372 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 375 График
Итого по разделу 7 47000 314 608 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 53 265 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 902 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 583 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 69 750 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 86 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 137 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 197 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 086 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 506 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 099 График
амортизация по нематериальным активам 48303 814 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 913 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 16 072 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 36 009 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 964 График
охрана 48406 931 График
реклама 48407 69 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 12 213 График
аудит 48410 1 020 График
страхование 48412 34 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 539 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 260 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 73 111 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 44 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 522 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 566 График
Итого по разделу 8 48000 146 846 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 996 513 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 607 547 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 375 092 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 64 306 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 458 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 61 848 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 313 244 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 313 244 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК (рег.№3436) по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.