Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 743 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 173 905 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 635 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 234 283 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 436 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 436 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 График
кредитных организаций 11504 1 209 График
прочих резидентов 11505 208 График
прочих нерезидентов 11508 3 531 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 962 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 102 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 102 График
Итого по разделу 1 11000 244 786 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 221 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 810 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 824 250 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 824 250 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 818 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 818 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 762 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 027 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 742 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 531 График
Итого по разделу 2 12000 37 841 630 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 907 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 875 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 223 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 028 График
Итого по разделу 3 13000 3 028 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 532 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 275 651 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 286 183 График
Итого по разделу 5 15000 3 286 183 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 81 777 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 81 777 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 096 График
По другим операциям 16203 13 913 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 009 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 435 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 264 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 902 448 График
Прочие операционные доходы 16306 148 График
Итого по символам 16301-16306 16300 904 295 График
Итого по разделу 6 16000 1 001 081 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 256 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 888 График
Итого по символам 17301-17306 17300 888 График
Итого по разделу 7 17000 3 164 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 086 416 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 290 292 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 164 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 379 872 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 581 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 581 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 998 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 130 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 128 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 237 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 077 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 159 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 473 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 12 000 График
Банка России 21417 1 415 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 415 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 162 График
Итого по символам 21801-21804 21800 162 График
Итого по разделу 1 21000 87 759 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 37 525 000 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 525 000 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 5 279 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 279 График
Итого по разделу 2 22000 37 530 279 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих нерезидентов 23104 11 933 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 415 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 85 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 435 График
Итого по разделу 3 23000 16 435 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 863 График
от кредитных организаций 24102 3 287 808 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 304 671 График
Итого по разделу 4 24000 3 304 671 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 127 266 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 127 266 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 175 График
опционы 25203 847 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 282 График
По другим операциям 25206 74 196 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 82 500 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 043 257 График
опционы 25303 3 809 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 047 066 График
Итого по разделу 5 25000 1 256 832 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 305 График
Евро 26102 12 541 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 846 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 028 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 33 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 061 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 244 График
по Евро 26302 1 149 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 277 График
по Швейцарским франкам 26304 21 227 График
по Японским иенам 26305 2 705 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 291 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 893 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 370 График
Серебра 26402 20 График
Платины 26403 1 481 График
Палладия 26404 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 595 График
Аудит 26408 520 График
Страхование 26410 37 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 525 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 044 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 619 График
Итого по разделу 6 26000 132 419 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 40 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 График
Итого по разделу 7 27000 70 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 407 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 695 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 712 График
Итого по разделу 8 28000 10 712 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 407 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 618 038 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 710 357 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 70 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 42 328 465 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 339 177 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 695 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 695 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК (рег.№3436) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.