Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 608 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 813 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 111 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 134 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 367 График
кредитных организаций 11504 3 672 График
прочих резидентов 11505 838 График
прочих нерезидентов 11508 710 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 587 График
Итого по разделу 1 11000 21 255 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 693 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 242 369 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 242 369 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 562 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 562 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 211 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 92 График
Итого по символам 12401-12407 12400 303 График
Итого по разделу 2 12000 4 245 139 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 406 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 406 График
Итого по разделу 3 13000 9 406 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 69 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 87 743 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 87 812 График
Итого по разделу 5 15000 87 812 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 399 954 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 399 954 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 226 График
По другим операциям 16203 519 График
Итого по символам 16201-16203 16200 745 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 458 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 347 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 323 753 График
Прочие операционные доходы 16306 30 График
Итого по символам 16301-16306 16300 324 588 График
Итого по разделу 6 16000 725 287 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 103 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 110 График
Итого по разделу 7 17000 110 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 266 394 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 822 505 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 110 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 089 009 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 329 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 345 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 250 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 959 График
Кредитных организаций 21415 8 График
Банка России 21417 1 920 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 137 График
Итого по разделу 1 21000 5 486 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 230 029 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 230 029 График
Итого по разделу 2 22000 4 230 029 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 9 335 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 354 График
Итого по разделу 3 23000 9 354 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 996 График
от кредитных организаций 24102 54 316 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 64 312 График
Итого по разделу 4 24000 64 312 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 332 960 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 332 960 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 513 График
опционы 25203 69 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 График
По другим операциям 25206 20 881 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 491 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 381 618 График
опционы 25303 2 317 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 383 935 График
Итого по разделу 5 25000 738 386 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 850 График
Евро 26102 1 161 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 011 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 511 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 517 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 График
по Евро 26302 197 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 171 График
по Швейцарским франкам 26304 2 433 График
по Японским иенам 26305 239 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 052 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 154 График
Платины 26403 111 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 848 График
Страхование 26410 14 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 475 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 359 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 961 График
Итого по разделу 6 26000 14 541 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 125 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 125 График
Итого по разделу 7 27000 125 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 161 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 161 График
Итого по разделу 8 28000 7 161 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 776 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 235 515 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 826 593 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 125 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 062 233 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 069 394 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 615 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 615 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК (рег.№3436) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.