Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 294 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 774 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 242 График
кредитным организациям 11118 933 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 278 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 645 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 645 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 143 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 143 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 33 192 График
прочих резидентов 11505 5 628 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 820 График
Итого по разделу 1 11000 107 129 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 800 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 220 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 008 821 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 008 821 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 865 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 865 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 31 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 751 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 346 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 128 График
Итого по разделу 2 12000 10 020 834 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 57 074 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 498 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 75 572 График
Итого по разделу 3 13000 75 572 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 710 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 138 988 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 139 698 График
Итого по разделу 5 15000 139 698 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 96 915 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 96 915 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 777 График
По другим операциям 16203 675 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 452 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 792 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 172 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 421 728 График
Прочие операционные доходы 16306 74 График
Итого по символам 16301-16306 16300 423 766 График
Итого по разделу 6 16000 522 133 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 178 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
Итого по разделу 7 17000 190 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 127 963 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 737 403 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 190 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 865 556 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 105 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 105 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 847 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 178 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 025 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 242 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 242 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 197 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 12 000 График
Кредитных организаций 21415 360 График
Банка России 21417 11 014 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 571 График
Итого по разделу 1 21000 24 943 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 885 375 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 885 375 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 24 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 График
Итого по разделу 2 22000 9 885 399 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 60 404 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 604 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 717 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 88 725 График
Итого по разделу 3 23000 88 725 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 417 График
от кредитных организаций 24102 137 128 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 137 545 График
Итого по разделу 4 24000 137 545 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 36 437 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 36 437 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 183 График
форварды 25202 33 График
опционы 25203 377 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 228 График
По другим операциям 25206 73 122 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 74 943 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 435 568 График
опционы 25303 10 660 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 446 228 График
Итого по разделу 5 25000 557 608 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 236 График
Евро 26102 4 866 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 102 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 648 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 26 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 674 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 91 График
по Евро 26302 687 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 712 График
по Швейцарским франкам 26304 5 712 График
по Японским иенам 26305 925 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 127 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 620 График
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 442 График
Палладия 26404 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 861 График
Аудит 26408 660 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 50 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 498 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 502 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 684 График
Итого по разделу 6 26000 57 587 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 73 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 102 График
Итого по разделу 7 27000 102 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 516 График
Итого по разделу 8 28000 18 516 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 113 647 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 910 342 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 841 465 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 102 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 751 909 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 770 425 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 95 131 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 95 131 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК (рег.№3436) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.