Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 226 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 578 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 045 График
кредитным организациям 11118 509 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 51 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 337 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 14 550 График
прочих резидентов 11505 239 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 789 График
Итого по разделу 1 11000 52 568 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 412 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 300 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 514 920 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 514 920 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 384 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 384 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 349 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 164 График
Итого по символам 12401-12407 12400 513 График
Итого по разделу 2 12000 4 517 529 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 068 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 064 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 132 График
Итого по разделу 3 13000 13 132 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 813 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 052 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 865 График
Итого по разделу 5 15000 35 865 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 72 918 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 72 918 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 296 График
По другим операциям 16203 241 График
Итого по символам 16201-16203 16200 537 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 877 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 204 460 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 205 378 График
Итого по разделу 6 16000 278 833 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 94 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
Итого по разделу 7 17000 105 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 570 097 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 327 830 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 105 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 898 032 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 176 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 70 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 246 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 232 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 232 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 45 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 950 График
Кредитных организаций 21415 143 График
Банка России 21417 2 528 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 666 График
Итого по разделу 1 21000 9 176 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 490 532 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 490 532 График
Итого по разделу 2 22000 4 490 532 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 193 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 023 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 997 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 213 График
Итого по разделу 3 23000 13 213 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 591 График
от кредитных организаций 24102 27 831 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 422 График
Итого по разделу 4 24000 33 422 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 404 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 404 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 581 График
форварды 25202 3 График
опционы 25203 120 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 31 280 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 993 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 247 117 График
опционы 25303 5 228 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 252 345 График
Итого по разделу 5 25000 289 742 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 905 График
Евро 26102 2 379 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 284 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 692 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 705 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 47 График
по Евро 26302 330 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 166 График
по Швейцарским франкам 26304 2 763 График
по Японским иенам 26305 365 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 671 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 303 График
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 221 График
Палладия 26404 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 001 График
Аудит 26408 520 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 20 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 316 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 494 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 916 График
Итого по разделу 6 26000 27 576 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 78 График
Итого по разделу 7 27000 78 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 293 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 499 708 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 363 953 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 78 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 863 739 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 863 739 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 293 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 293 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК (рег.№3436) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.