Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 297 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 186 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 171 График
кредитным организациям 11118 788 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 164 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 606 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 065 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 065 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 123 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 123 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 26 858 График
прочих резидентов 11505 2 480 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 338 График
Итого по разделу 1 11000 80 132 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 605 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 832 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 437 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 490 248 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 490 248 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 748 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 748 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 30 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 553 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 254 График
Итого по символам 12401-12407 12400 837 График
Итого по разделу 2 12000 7 494 270 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 43 397 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 745 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 142 График
Итого по разделу 3 13000 52 142 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 200 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 94 072 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 95 272 График
Итого по разделу 5 15000 95 272 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 98 568 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 98 568 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 526 График
По другим операциям 16203 411 График
Итого по символам 16201-16203 16200 937 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 335 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 162 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 308 871 График
Прочие операционные доходы 16306 51 График
Итого по символам 16301-16306 16300 310 419 График
Итого по разделу 6 16000 409 924 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 151 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
Итого по разделу 7 17000 163 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 574 402 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 557 338 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 163 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 131 903 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 105 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 105 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 442 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 131 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 573 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 232 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 232 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 147 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 975 График
Кредитных организаций 21415 267 График
Банка России 21417 6 994 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 383 График
Итого по разделу 1 21000 17 293 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 436 089 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 436 089 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 24 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 График
Итого по разделу 2 22000 7 436 113 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 39 553 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 451 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 496 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 53 500 График
Итого по разделу 3 23000 53 500 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 002 График
от кредитных организаций 24102 95 542 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 103 544 График
Итого по разделу 4 24000 103 544 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 38 871 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 38 871 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 649 График
форварды 25202 14 График
опционы 25203 241 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 139 График
По другим операциям 25206 52 077 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 53 120 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 309 908 График
опционы 25303 7 830 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 317 738 График
Итого по разделу 5 25000 409 729 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 063 График
Евро 26102 3 633 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 696 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 142 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 161 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 82 График
по Евро 26302 454 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 860 График
по Швейцарским франкам 26304 4 343 График
по Японским иенам 26305 581 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 320 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 464 График
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 332 График
Палладия 26404 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 475 График
Аудит 26408 520 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 36 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 403 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 950 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 226 График
Итого по разделу 6 26000 42 403 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 73 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 102 График
Итого по разделу 7 27000 102 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 203 График
Итого по разделу 8 28000 9 203 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 219 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 453 406 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 609 176 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 102 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 062 684 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 071 887 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 60 016 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 60 016 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК (рег.№3436) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.