Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 804 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 991 График
кредитным организациям 11118 670 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 465 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 763 График
в кредитных организациях 11215 683 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 446 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 9 453 График
прочих резидентов 11505 3 461 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 914 График
Итого по разделу 1 11000 82 834 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 750 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 568 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 334 932 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 334 932 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 439 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 439 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 648 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 239 График
Итого по символам 12401-12407 12400 887 График
Итого по разделу 2 12000 339 576 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 048 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 168 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 216 График
Итого по разделу 3 13000 39 216 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 324 График
от кредитных организаций 14102 1 557 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 881 График
Итого по разделу 4 14000 1 881 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 426 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 307 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 733 График
Итого по разделу 5 15000 14 733 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 982 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 982 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 555 График
По другим операциям 16203 729 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 284 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 060 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 82 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 472 803 График
Прочие операционные доходы 16306 94 График
Итого по символам 16301-16306 16300 475 039 График
Итого по разделу 6 16000 482 305 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 525 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 527 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 531 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 422 410 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 538 135 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 531 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 961 076 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 84 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 84 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 92 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 92 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 678 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 12 000 График
Кредитных организаций 21415 483 График
Банка России 21417 2 745 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 906 График
Итого по разделу 1 21000 16 082 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 329 050 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 329 050 График
Итого по разделу 2 22000 329 050 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 600 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 310 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 258 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 168 График
Итого по разделу 3 23000 20 168 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 70 График
от кредитных организаций 24102 18 692 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 762 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 18 763 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 24 714 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 24 714 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 830 График
опционы 25203 334 График
По другим операциям 25206 2 737 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 901 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 466 918 График
опционы 25303 800 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 467 718 График
Итого по разделу 5 25000 496 333 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 753 График
Евро 26102 4 423 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 176 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 556 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 581 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 134 График
по Евро 26302 654 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 166 График
по Швейцарским франкам 26304 3 849 График
по Японским иенам 26305 1 856 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 659 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 613 График
Серебра 26402 81 График
Платины 26403 578 График
Палладия 26404 121 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 222 График
Аудит 26408 615 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 35 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 007 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 910 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 202 График
Итого по разделу 6 26000 47 618 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 228 График
Итого по разделу 8 28000 9 228 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 062 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 345 132 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 582 882 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 928 014 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 937 242 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 834 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 834 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК (рег.№3436) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.