Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 460 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 787 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 295 График
в кредитных организациях 11215 333 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 628 График
Итого по разделу 1 11000 12 875 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 173 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 689 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 986 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 986 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 515 График
Итого по символам 12401-12407 12400 515 График
Итого по разделу 2 12000 2 383 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 845 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 118 576 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 137 421 График
Итого по разделу 3 13000 137 421 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 668 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 757 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 425 График
Итого по разделу 5 15000 1 425 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 197 График
Итого по символам 16201-16203 16200 197 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 144 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 523 100 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 524 278 График
Итого по разделу 6 16000 524 475 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 609 График
Итого по символам 17101-17103 17100 609 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 График
Итого по разделу 7 17000 646 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 258 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 663 321 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 646 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 679 225 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 График
Кредитных организаций 21415 73 График
Итого по символам 21401-21417 21400 83 График
Итого по разделу 1 21000 83 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 446 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 446 График
Итого по разделу 2 22000 446 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 321 График
Прочих ценных бумаг 23105 104 611 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 218 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 111 150 График
Итого по разделу 3 23000 111 150 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 865 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 865 График
Итого по разделу 4 24000 865 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 125 График
форварды 25202 2 График
опционы 25203 168 График
По другим операциям 25206 177 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 472 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 532 976 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 532 976 График
Итого по разделу 5 25000 533 448 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 263 График
Евро 26102 1 794 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 057 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 384 График
Итого по символам 26201-26203 26200 384 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 391 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 542 График
по Швейцарским франкам 26304 1 663 График
по Японским иенам 26305 1 228 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 833 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 230 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 069 График
Аудит 26408 430 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 21 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 402 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 225 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 424 График
Итого по разделу 6 26000 24 698 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 003 График
Итого по разделу 8 28000 2 003 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 535 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 529 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 670 161 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 670 690 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 672 693 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 532 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 532 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК (рег.№3436) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.