Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 238 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 218 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 042 График
в кредитных организациях 11215 109 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 151 График
Итого по разделу 1 11000 5 607 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 276 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 486 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 486 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 259 График
Итого по символам 12401-12407 12400 259 График
Итого по разделу 2 12000 1 029 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 549 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 58 293 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 76 842 График
Итого по разделу 3 13000 76 842 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 238 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 238 График
Итого по разделу 5 15000 238 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 95 График
Итого по символам 16201-16203 16200 95 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 572 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 178 188 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 178 775 График
Итого по разделу 6 16000 178 870 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 636 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 255 950 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 262 587 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 График
Кредитных организаций 21415 19 График
Итого по символам 21401-21417 21400 29 График
Итого по разделу 1 21000 29 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 223 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 223 График
Итого по разделу 2 22000 223 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 228 График
Прочих ценных бумаг 23105 75 994 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 187 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 82 409 График
Итого по разделу 3 23000 82 409 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 369 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 369 График
Итого по разделу 4 24000 369 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 56 График
опционы 25203 48 График
По другим операциям 25206 57 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 161 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 183 637 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 183 637 График
Итого по разделу 5 25000 183 798 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 581 График
Евро 26102 881 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 462 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 154 График
Итого по символам 26201-26203 26200 154 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 График
по Евро 26302 229 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 342 График
по Швейцарским франкам 26304 778 График
по Японским иенам 26305 745 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 102 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Платины 26403 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 609 График
Страхование 26410 10 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 824 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 59 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 623 График
Итого по разделу 6 26000 9 341 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 252 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 275 917 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 276 169 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 276 169 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 582 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 13 582 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 13 582 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК (рег.№3436) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.