Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 404 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 511 График
кредитным организациям 11118 742 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 898 График
в кредитных организациях 11215 275 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 173 График
Итого по разделу 1 11000 13 830 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 264 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 79 280 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 79 280 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 141 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 366 График
Итого по символам 12401-12407 12400 507 График
Итого по разделу 2 12000 80 064 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 485 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 537 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 76 022 График
Итого по разделу 3 13000 76 022 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 840 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 840 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 845 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 845 График
Итого по разделу 5 15000 3 685 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 73 График
Итого по символам 16201-16203 16200 73 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 572 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 67 369 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 67 946 График
Итого по разделу 6 16000 68 019 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 071 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 071 График
Итого по разделу 7 17000 2 071 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 93 894 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 147 726 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 071 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 243 691 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 33 График
Итого по символам 21401-21417 21400 33 График
Итого по разделу 1 21000 33 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 76 430 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 76 430 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 127 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 127 График
Итого по разделу 2 22000 76 557 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 41 890 График
Прочих ценных бумаг 23105 36 143 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 78 033 График
Итого по разделу 3 23000 78 033 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 894 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 894 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 103 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 103 График
Итого по разделу 4 24000 2 997 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 9 График
Итого по символам 25101-25105 25100 9 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 52 График
По другим операциям 25206 118 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 170 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 66 575 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 575 График
Итого по разделу 5 25000 66 754 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 355 График
Евро 26102 615 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 970 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 114 График
Итого по символам 26201-26203 26200 114 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 357 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 759 График
по Швейцарским франкам 26304 40 График
по Японским иенам 26305 82 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 251 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Платины 26403 154 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 435 График
Страхование 26410 11 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 216 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 893 График
Итого по разделу 6 26000 5 228 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 089 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 76 590 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 153 012 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 229 602 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 229 602 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 089 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 089 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК (рег.№3436) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.