Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 116 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 071 График
кредитным организациям 11118 686 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 873 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 292 График
прочих резидентов 11505 833 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 125 График
Итого по разделу 1 11000 11 998 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 929 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 739 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 739 График
Итого по разделу 2 12000 6 677 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 469 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 484 График
Итого по разделу 3 13000 1 484 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 877 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 877 График
Итого по разделу 5 15000 27 877 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 2 002 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 002 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 График
По другим операциям 16203 2 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 884 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 884 График
Итого по разделу 6 16000 5 907 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
Другие доходы 17306 90 График
Итого по символам 17301-17306 17300 102 График
Итого по разделу 7 17000 114 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 675 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 268 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 114 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 54 057 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 532 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 544 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 477 График
Итого по символам 21601-21602 21600 477 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 089 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 089 График
Итого по разделу 1 21000 3 110 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 179 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 179 График
Итого по разделу 2 22000 179 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 375 График
Прочих ценных бумаг 23105 548 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 923 График
Итого по разделу 3 23000 923 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 График
от кредитных организаций 24102 27 771 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 772 График
Итого по разделу 4 24000 27 772 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 1 641 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 641 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 108 График
По другим операциям 25206 21 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 129 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 31 950 График
опционы 25303 575 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 525 График
Итого по разделу 5 25000 34 295 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 172 График
Евро 26102 1 640 График
Швейцарских франков 26104 117 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 929 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 340 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 341 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 644 График
по Евро 26302 467 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 696 График
по Японским иенам 26305 106 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 913 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 1 147 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 179 График
Страхование 26410 45 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 770 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 62 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 233 График
Итого по разделу 6 26000 14 416 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 62 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 62 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 557 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 557 График
Итого по разделу 7 27000 1 619 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 128 График
Итого по разделу 8 28000 128 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 289 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 77 406 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 619 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 82 314 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 82 442 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 28 257 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 28 385 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 28 385 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3201) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.