Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 399 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 784 График
кредитным организациям 11118 4 479 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 662 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 393 График
кредитных организаций 11504 432 График
прочих резидентов 11505 12 330 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 155 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 35 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 График
Итого по разделу 1 11000 59 854 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 42 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 711 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 167 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 167 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 80 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 80 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 График
Итого по разделу 2 12000 43 001 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 924 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 927 График
Итого по разделу 3 13000 927 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 45 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 45 График
Итого по разделу 4 14000 45 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 262 376 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 262 376 График
Итого по разделу 5 15000 262 376 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 6 126 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 126 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 38 График
По другим операциям 16203 52 График
Итого по символам 16201-16203 16200 90 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 139 026 График
Итого по символам 16301-16306 16300 139 034 График
Итого по разделу 6 16000 145 250 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 245 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 245 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 64 График
Другие доходы 17306 833 График
Итого по символам 17301-17306 17300 897 График
Итого по разделу 7 17000 2 142 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 102 855 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 408 598 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 142 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 513 595 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 299 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 327 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 871 График
Итого по символам 21601-21602 21600 871 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 715 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 715 График
Итого по разделу 1 21000 15 913 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 044 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 044 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 683 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 683 График
Итого по разделу 2 22000 4 727 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 4 360 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 360 График
Итого по разделу 3 23000 4 360 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 263 586 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 263 586 График
Итого по разделу 4 24000 263 586 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 4 054 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 054 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 749 График
По другим операциям 25206 103 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 852 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 188 921 График
опционы 25303 2 317 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 191 238 График
Итого по разделу 5 25000 196 144 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 311 График
Евро 26102 5 278 График
Швейцарских франков 26104 1 318 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 907 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 624 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 627 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 702 График
по Евро 26302 2 048 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 971 График
по Японским иенам 26305 469 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 197 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Платины 26403 4 577 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 448 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 325 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 204 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 783 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 069 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 429 График
Итого по разделу 6 26000 61 160 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 83 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 83 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 196 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 196 График
Итого по разделу 7 27000 6 284 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 742 График
Итого по разделу 8 28000 742 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 640 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 525 250 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 284 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 552 174 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 552 916 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 38 579 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 39 321 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 39 321 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3201) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.