Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 805 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 617 График
кредитным организациям 11118 3 568 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 990 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 055 График
кредитных организаций 11504 432 График
прочих резидентов 11505 11 039 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 526 График
Итого по разделу 1 11000 46 518 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 286 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 306 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 306 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 80 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 80 График
Итого по разделу 2 12000 31 706 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 923 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 926 График
Итого по разделу 3 13000 926 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 222 935 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 222 935 График
Итого по разделу 5 15000 222 935 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 4 746 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 746 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 График
По другим операциям 16203 50 График
Итого по символам 16201-16203 16200 70 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 84 657 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 664 График
Итого по разделу 6 16000 89 480 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 245 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 245 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 64 График
Другие доходы 17306 640 График
Итого по символам 17301-17306 17300 704 График
Итого по разделу 7 17000 1 949 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 224 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 313 343 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 949 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 393 516 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 758 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 764 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 654 График
Итого по символам 21601-21602 21600 654 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 338 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 338 График
Итого по разделу 1 21000 12 756 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 439 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 439 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 683 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 683 График
Итого по разделу 2 22000 4 122 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 4 048 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 048 График
Итого по разделу 3 23000 4 048 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 224 019 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 224 019 График
Итого по разделу 4 24000 224 019 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 3 151 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 151 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 579 График
По другим операциям 25206 82 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 661 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 135 353 График
опционы 25303 1 701 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 137 054 График
Итого по разделу 5 25000 140 866 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 552 График
Евро 26102 4 360 График
Швейцарских франков 26104 1 205 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 117 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 245 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 247 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 829 График
по Евро 26302 1 463 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 404 График
по Японским иенам 26305 359 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 055 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Платины 26403 3 431 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 955 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 160 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 158 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 977 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 501 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 201 График
Итого по разделу 6 26000 46 620 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 81 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 644 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 644 График
Итого по разделу 7 27000 4 730 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 542 График
Итого по разделу 8 28000 542 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 878 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 415 553 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 730 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 437 161 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 437 703 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 43 645 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 44 187 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 44 187 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3201) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.