Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 073 График
гражданам (физическим лицам) 11115 256 График
кредитным организациям 11118 946 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 275 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 290 График
кредитных организаций 11504 233 График
прочих резидентов 11505 5 454 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 977 График
Итого по разделу 1 11000 17 252 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 647 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 865 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 865 График
Итого по разделу 2 12000 5 519 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 954 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 954 График
Итого по разделу 3 13000 954 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 374 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 15 839 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 213 График
Итого по разделу 5 15000 16 213 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 146 График
Итого по символам 16101-16105 16100 146 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 73 607 График
Итого по символам 16301-16306 16300 73 624 График
Итого по разделу 6 16000 73 773 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 71 График
Итого по символам 17301-17306 17300 71 График
Итого по разделу 7 17000 105 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 771 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 90 941 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 105 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 113 817 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 631 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 431 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 062 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 792 График
Итого по символам 21601-21602 21600 792 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 586 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 586 График
Итого по разделу 1 21000 5 440 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 441 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 441 График
Итого по разделу 2 22000 441 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 24 График
прочих нерезидентов 23104 1 755 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 835 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 614 График
Итого по разделу 3 23000 15 614 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 18 185 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 17 039 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 224 График
Итого по разделу 4 24000 35 224 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения индекса цен 25104 98 График
Итого по символам 25101-25105 25100 98 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 116 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 76 График
По другим операциям 25206 31 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 223 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 35 561 График
опционы 25303 428 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 989 График
Итого по разделу 5 25000 36 310 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 283 График
Евро 26102 1 376 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 670 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 483 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 484 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 200 График
по Евро 26302 401 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 428 График
по Швейцарским франкам 26304 425 График
по Японским иенам 26305 33 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 492 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 045 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 153 График
Страхование 26410 42 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 786 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 66 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 092 График
Итого по разделу 6 26000 12 738 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 177 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 177 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 162 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 162 График
Итого по разделу 7 27000 6 339 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 881 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 99 886 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 339 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 112 106 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 711 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3201) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.