Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 710 График
гражданам (физическим лицам) 11115 258 График
кредитным организациям 11118 2 868 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 760 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 47 График
Итого по подразделу 11000 19 643 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 75 График
Прочих ценных бумаг 12404 875 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 103 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 13 684 График
Итого по подразделу 12000 14 737 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 5 028 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 26 512 График
Итого по подразделу 13000 31 540 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 12 График
Итого по подразделу 16000 12 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 118 674 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 447 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 408 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 813 График
По другим операциям 17205 55 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 923 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 36 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 10 График
Другие доходы 17318 26 График
Итого по подразделу 17000 124 398 График
Всего доходов 10000 190 330 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 405 График
Итого по подразделу 21000 405 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 График
Кредитным организациям 22110 8 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 4 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 6 184 График
Итого по подразделу 22000 6 197 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 123 График
Итого по подразделу 23000 123 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 7 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 830 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 213 График
Итого по подразделу 24000 5 050 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 890 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 23 394 График
Итого по подразделу 25000 28 284 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 8 306 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 210 График
Японских иен 26105 19 График
других валют 26106 7 График
Итого по подразделу 26000 10 542 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 90 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 90 График
Итого по подразделу 28000 90 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 124 288 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 13 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 37 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 101 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 40 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 791 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 67 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 105 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 326 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 577 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 27 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 37 График
Расходы по охране 29318 1 664 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 15 График
Прочие расходы 29329 276 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 25 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 363 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 652 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 25 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 6 График
Расходы по публикации отчетности 29422 6 График
Другие расходы 29423 391 График
Итого по разделу 9 29000 135 807 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 186 498 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 832 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3201) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.