Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 060 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 754 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 47 График
кредитным организациям 11118 2 621 График
банкам-нерезидентам 11119 102 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 584 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 186 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 186 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 503 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 503 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 778 График
кредитных организаций 11504 2 047 График
прочих резидентов 11505 2 527 График
прочих нерезидентов 11508 3 133 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 485 График
Итого по разделу 1 11000 49 767 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 411 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 411 График
Итого по разделу 2 12000 5 411 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в негосударственных коммерческих организациях 13212 1 920 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 920 График
Итого по разделу 3 13000 1 920 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.14800)
по векселям 14804 2 График
Итого по символам 14801 - 14805 14800 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 8 061 График
гражданам (физическим лицам) 15115 936 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 15 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 012 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 572 График
в кредитных организациях 15215 19 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 591 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 303 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 303 График
Итого по разделу 5 15000 10 906 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 8 615 График
гражданам (физическим лицам) 17115 14 229 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 2 График
кредитным организациям 17118 300 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 23 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 63 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 63 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 18 График
в банках-нерезидентах 17303 26 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 44 График
Итого по разделу 7 17000 23 253 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 91 259 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 3 016 График
гражданам (физическим лицам) 21115 600 График
физическим лицам - нерезидентам 21117 124 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 740 График
Итого по разделу 1 21000 3 740 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 126 График
кредитных организаций 22104 3 График
прочих резидентов 22105 78 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 207 График
Российской Федерации 22201 767 График
кредитных организаций 22204 636 График
прочих резидентов 22205 1 159 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 562 График
Итого по разделу 2 22000 2 769 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
банков-нерезидентов 23203 2 971 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 971 График
Итого по разделу 3 23000 2 971 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 52 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 52 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 12 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 12 График
Итого по разделу 4 24000 64 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 2 002 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 233 035 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 217 752 График
Итого по разделу 6 26000 452 789 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 586 График
индивидуальных предпринимателей 27103 609 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 198 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 567 График
индивидуальных предпринимателей 27203 246 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 921 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 734 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 619 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 34 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 653 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 844 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 795 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 122 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 857 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 618 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 142 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 57 График
индивидуальным предпринимателям 27803 13 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 212 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 71 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 76 График
Итого по разделу 7 27000 17 491 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 949 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 089 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 2 133 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 11 171 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 333 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 381 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 714 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 208 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 21 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 229 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 527 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 527 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 11 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 11 График
Итого по разделу 8 28000 12 652 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 139 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 42 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 182 График
Итого по разделу 9 29000 182 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 492 658 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 583 917 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 5 220 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 330 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 5 550 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 820 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 63 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 622 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 505 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31402 434 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 434 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 8 369 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 8 369 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 37 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 37 График
Итого по разделу 1 31000 15 895 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.32400)
граждан Российской Федерации 32401 11 График
Итого по символам 32401, 32402 32400 11 График
Итого по разделу 2 32000 11 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 195 График
кредитных организаций 34304 72 График
прочих резидентов 34305 31 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 298 График
Итого по разделу 4 34000 298 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.35200)
в негосударственных коммерческих организациях 35212 101 График
Итого по символам 35201 - 35220 35200 101 График
Итого по разделу 5 35000 101 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
юридических лиц - нерезидентов 36314 6 269 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 6 269 График
по векселям 36804 1 График
Итого по символам 36801 - 36805 36800 1 График
Итого по разделу 6 36000 6 270 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 13 088 График
гражданам (физическим лицам) 37115 25 161 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 15 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 38 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 119 График
в кредитных организациях 37215 73 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 192 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 110 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 110 График
Итого по разделу 7 37000 39 566 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 3 914 График
гражданам (физическим лицам) 38115 41 График
кредитным организациям 38118 119 График
банкам-нерезидентам 38119 195 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 4 269 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 495 График
в кредитных организациях 38215 6 График
индивидуальным предпринимателям 38218 3 814 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 4 315 График
в кредитных организациях 38302 414 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 414 График
Итого по разделу 8 38000 8 998 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 71 139 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 79 График
кредитных организаций 42104 3 График
прочих резидентов 42105 29 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 111 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 686 График
кредитных организаций 42204 788 График
прочих резидентов 42205 705 График
прочих нерезидентов 42208 9 073 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 11 252 График
Итого по разделу 2 42000 11 363 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 1 367 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 308 442 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 132 193 График
Итого по разделу 6 46000 442 002 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 67 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 302 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 916 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 7 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 43 График
другие комиссионные расходы 47109 419 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 754 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 6 435 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 266 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 800 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 7 501 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 11 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 40 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 112 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 163 График
Итого по разделу 7 47000 9 418 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 38 368 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 099 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 27 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 203 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 50 697 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 817 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 743 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 560 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 273 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 73 График
амортизация по нематериальным активам 48303 345 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 691 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 614 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 572 График
служебные командировки 48405 256 График
охрана 48406 957 График
реклама 48407 29 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 933 График
аудит 48410 288 График
страхование 48412 9 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 856 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 034 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 9 550 График
Итого по разделу 8 48000 65 498 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 528 281 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 599 420 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 15 503 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 919 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 919 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 16 422 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 16 422 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№604) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.