Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 253 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 829 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 448 График
кредитным организациям 11118 3 393 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 923 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 234 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 398 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 398 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 947 График
Банка России 11503 583 График
кредитных организаций 11504 868 График
прочих нерезидентов 11508 6 009 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 407 График
Итого по разделу 1 11000 90 976 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 6 371 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 371 График
Итого по разделу 2 12000 6 371 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в негосударственных коммерческих организациях 13212 4 330 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 330 График
Итого по разделу 3 13000 4 330 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 11 358 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 423 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 320 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 227 График
в кредитных организациях 15215 60 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 287 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 729 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 729 График
Итого по разделу 5 15000 19 117 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 5 918 График
гражданам (физическим лицам) 17115 23 963 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 544 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 30 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 105 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 105 График
Итого по разделу 7 17000 30 530 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 324 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 26 820 График
гражданам (физическим лицам) 21115 80 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 900 График
Итого по разделу 1 21000 26 900 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 85 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 85 График
кредитных организаций 22204 442 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 442 График
Итого по разделу 2 22000 527 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 8 466 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 466 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
банков-нерезидентов 23203 1 771 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 771 График
Итого по разделу 3 23000 10 237 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 95 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 95 График
Итого по разделу 4 24000 95 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 31 296 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 31 296 График
Итого по разделу 5 25000 31 296 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 967 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 27 302 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 52 863 График
Итого по разделу 6 26000 82 132 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 982 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 407 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 389 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 498 График
индивидуальных предпринимателей 27203 392 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 498 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 388 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 756 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 111 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 871 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 11 337 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 969 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 243 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 252 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 15 801 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 496 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 118 График
индивидуальным предпринимателям 27803 27 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 641 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 199 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 25 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 224 График
Итого по разделу 7 27000 42 314 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 556 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 604 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 1 584 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 10 744 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 705 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 626 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 331 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 837 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 59 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 896 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 045 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 045 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 785 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 785 График
Итого по разделу 8 28000 14 801 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 190 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 968 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 28 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 186 График
Итого по разделу 9 29000 1 187 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 209 489 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 360 813 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 8 063 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 502 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 8 565 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 489 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 158 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 240 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 887 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 6 681 График
нерезидентов 31602 16 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 6 697 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 25 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 25 График
Итого по разделу 1 31000 18 174 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 129 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 129 График
Итого по разделу 4 34000 129 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.35200)
в негосударственных коммерческих организациях 35212 270 График
Итого по символам 35201 - 35220 35200 270 График
Итого по разделу 5 35000 270 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
юридических лиц - нерезидентов 36314 11 440 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 11 440 График
по векселям 36804 7 График
Итого по символам 36801 - 36805 36800 7 График
Итого по разделу 6 36000 11 447 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 13 529 График
гражданам (физическим лицам) 37115 26 981 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 1 390 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 41 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 324 График
в кредитных организациях 37215 33 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 357 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 373 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 373 График
Итого по разделу 7 37000 44 630 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 5 247 График
гражданам (физическим лицам) 38115 16 436 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 813 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 22 496 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 217 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 217 График
Итого по разделу 8 38000 22 713 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 97 363 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 12 График
Банка России 42203 2 График
прочих нерезидентов 42208 8 433 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 8 447 График
Итого по разделу 2 42000 8 447 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
банков-нерезидентов 43103 223 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 223 График
Итого по разделу 3 43000 223 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 33 289 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 67 554 График
Итого по разделу 6 46000 100 843 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 79 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 8 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 990 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 213 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 68 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 28 График
другие комиссионные расходы 47109 785 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 171 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 6 893 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 462 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 1 909 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 12 264 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 32 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 116 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 222 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 370 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 117 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 117 График
Итого по разделу 7 47000 16 922 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 74 069 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 970 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 85 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 232 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 95 356 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 5 182 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 054 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 232 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 10 468 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 037 График
амортизация по нематериальным активам 48303 661 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 698 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 923 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 797 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 590 График
служебные командировки 48405 353 График
охрана 48406 2 464 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 253 График
аудит 48410 711 График
страхование 48412 11 752 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 962 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 404 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 38 209 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 65 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 65 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 7 График
судебные и арбитражные издержки 48602 58 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 65 График
Итого по разделу 8 48000 149 861 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 276 296 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 373 659 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 12 846 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 210 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 4 454 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 664 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 17 510 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 17 510 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№604) по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.